iNdx Aktien Schweiz (CHF) P

Stammdaten

ISIN CH0421963825
Valorennummer 42196382
Bloomberg Global ID
Fondsname iNdx Aktien Schweiz (CHF) P
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Bank Linth LLB AG
Uznach
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel des Teilfonds LLB Aktien Schweiz Passiv (CHF) besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio von Gesellschaften, welche grundsätzlich ihren Sitz in der Schweiz haben, zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Die Anlagepolitik ist auf eine wachstumsorientierte Strategie (Kapitalwachstum) bei gleichzeitiger Optimierung der Risiken ausgerichtet. Dieser Teilfonds bietet Investoren die Möglichkeit, über ein den Verlauf des Indexes ""Swiss Performance Index SPI®"" spiegelndes Vehikel an der Entwicklung des Schweizer Aktienmarktes teilzuhaben. Als Indexierungsmethode wurde das ""optimierte Sampling"" gewählt."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 145.25 CHF 01.04.2025
Vorheriger Preis * 144.28 CHF 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 149.05 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 127.87 CHF 16.04.2024
NAV * 145.25 CHF 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 102'813'580
Anteilsklassevermögen *** 36'025'859
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.26% 30.12.2024
01.04.2025
1 Monat -2.55% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +8.94% 03.01.2025
01.04.2025
6 Monate +4.75% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +10.57% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +15.94% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +7.93% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +49.48% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 12.92%
Roche Holding AG 11.90%
Novartis AG Registered Shares 11.30%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.58%
UBS Group AG 5.35%
Zurich Insurance Group AG 4.92%
ABB Ltd 4.36%
Holcim Ltd 3.02%
Swiss Re AG 2.40%
Alcon Inc 2.36%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.23%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR 5.00%
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)