ISIN | CH0421963825 |
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Valorennummer | 42196382 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LLB Aktien Schweiz Passiv (CHF) P |
Fondsanbieter |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Fondsanbieter | LLB Swiss Investment AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Bank Linth LLB AG Uznach |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel des Teilfonds LLB Aktien Schweiz Passiv (CHF) besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio von Gesellschaften, welche grundsätzlich ihren Sitz in der Schweiz haben, zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Die Anlagepolitik ist auf eine wachstumsorientierte Strategie (Kapitalwachstum) bei gleichzeitiger Optimierung der Risiken ausgerichtet. Dieser Teilfonds bietet Investoren die Möglichkeit, über ein den Verlauf des Indexes ""Swiss Performance Index SPI®"" spiegelndes Vehikel an der Entwicklung des Schweizer Aktienmarktes teilzuhaben. Als Indexierungsmethode wurde das ""optimierte Sampling"" gewählt." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 136.25 CHF | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 138.21 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 143.25 CHF | 02.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 120.45 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 136.25 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 93'407'689 | |
Anteilsklassevermögen *** | 30'349'821 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.65% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 Monat | -3.27% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | -3.98% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +4.19% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +15.14% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +13.27% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -0.82% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +26.03% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.25% | |
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Novartis AG Registered Shares | 11.83% | |
Roche Holding AG | 11.32% | |
UBS Group AG | 5.02% | |
ABB Ltd | 4.66% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.45% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.28% | |
Sika AG | 2.68% | |
Holcim Ltd | 2.66% | |
Alcon Inc | 2.51% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.23% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | -149.00% |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |