ISIN | CH0421963817 |
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Numero di valore | 42196381 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | iNdx Aktien Schweiz (CHF) LLB |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 421 46 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'971.24 CHF | 06.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'986.17 CHF | 05.08.2025 |
Max 52 settimani * | 2'086.09 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 1'756.08 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'971.24 CHF | 06.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 105'028'722 | |
Attivo della classe *** | 65'647'975 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.98% |
30.12.2024 - 06.08.2025
30.12.2024 06.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | -1.18% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mesi | -1.59% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mesi | -2.14% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 anno | +6.87% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 anni | +11.78% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 anni | +13.20% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 anni | +31.28% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 12.66% | |
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Novartis AG Registered Shares | 11.77% | |
Roche Holding AG | 11.31% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.06% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.05% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.01% | |
ABB Ltd | 4.66% | |
Lonza Group Ltd | 2.54% | |
Swiss Re AG | 2.52% | |
Alcon Inc | 2.18% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.03% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 5.00% |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |