ISIN | CH0421963817 |
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Numero di valore | 42196381 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | iNdx Aktien Schweiz (CHF) LLB |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank Linth LLB AG Uznach |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'018.48 CHF | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 2'033.26 CHF | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 2'086.09 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 1'786.50 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 2'018.48 CHF | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 102'813'580 | |
Attivo della classe *** | 66'787'721 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.52% |
30.12.2024 - 02.04.2025
30.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -3.24% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | +8.20% |
03.01.2025 - 02.04.2025
03.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | +3.84% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +9.99% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +15.56% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | +6.52% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | +48.85% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 12.92% | |
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Roche Holding AG | 11.90% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.30% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.58% | |
UBS Group AG | 5.35% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.92% | |
ABB Ltd | 4.36% | |
Holcim Ltd | 3.02% | |
Swiss Re AG | 2.40% | |
Alcon Inc | 2.36% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.03% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 5.00% |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |