iNdx Aktien Schweiz (CHF) LLB

Détails

ISIN CH0421963817
No. de valeur 42196381
Bloomberg Global ID
Nom de fond iNdx Aktien Schweiz (CHF) LLB
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 44 421 46 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'168.92 CHF 30.12.2025
Prix précédent * 2'164.86 CHF 29.12.2025
Max 52 semaines * 2'168.92 CHF 30.12.2025
Min 52 semaines * 1'740.90 CHF 09.04.2025
NAV * 2'168.92 CHF 30.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 115'948'858
Actifs de la classe *** 70'692'718
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +17.63% 30.12.2024
30.12.2025
1 mois +3.16% 01.12.2025
30.12.2025
3 mois +8.76% 30.09.2025
30.12.2025
6 mois +10.14% 30.06.2025
30.12.2025
1 an +17.63% 30.12.2024
30.12.2025
2 ans +24.91% 03.01.2024
30.12.2025
3 ans +32.39% 30.12.2022
30.12.2025
5 ans +36.50% 30.12.2020
30.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 12.79%
Nestle SA 12.18%
Novartis AG Registered Shares 12.15%
UBS Group AG Registered Shares 5.47%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.42%
ABB Ltd 5.39%
Zurich Insurance Group AG 5.00%
Swiss Re AG 2.50%
Holcim Ltd 2.36%
Lonza Group Ltd 2.29%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.03%
Date TER 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR 7.00%
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)