LLB Aktien Schweiz Passiv (CHF) LLB

Stammdaten

ISIN CH0421963817
Valorennummer 42196381
Bloomberg Global ID
Fondsname LLB Aktien Schweiz Passiv (CHF) LLB
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Bank Linth LLB AG
Uznach
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel des Teilfonds LLB Aktien Schweiz Passiv (CHF) besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio von Gesellschaften, welche grundsätzlich ihren Sitz in der Schweiz haben, zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Die Anlagepolitik ist auf eine wachstumsorientierte Strategie (Kapitalwachstum) bei gleichzeitiger Optimierung der Risiken ausgerichtet. Dieser Teilfonds bietet Investoren die Möglichkeit, über ein den Verlauf des Indexes ""Swiss Performance Index SPI®"" spiegelndes Vehikel an der Entwicklung des Schweizer Aktienmarktes teilzuhaben. Als Indexierungsmethode wurde das ""optimierte Sampling"" gewählt."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'830.99 CHF 19.12.2024
Vorheriger Preis * 1'864.43 CHF 18.12.2024
52 Wochen Hoch * 1'985.09 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 1'740.43 CHF 28.12.2023
NAV * 1'830.99 CHF 19.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 93'822'430
Anteilsklassevermögen *** 62'900'270
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.53% 29.12.2023
19.12.2024
1 Monat -0.94% 19.11.2024
19.12.2024
3 Monate -5.20% 19.09.2024
19.12.2024
6 Monate -4.91% 19.06.2024
19.12.2024
1 Jahr +4.47% 19.12.2023
19.12.2024
2 Jahre +10.50% 19.12.2022
19.12.2024
3 Jahre -5.10% 20.12.2021
19.12.2024
5 Jahre +19.24% 19.12.2019
19.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 13.13%
Novartis AG Registered Shares 11.80%
Roche Holding AG 11.56%
UBS Group AG 5.26%
ABB Ltd 4.69%
Zurich Insurance Group AG 4.60%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.14%
Holcim Ltd 2.84%
Alcon Inc 2.45%
Sika AG 2.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.03%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR 5.00%
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)