| ISIN | CH0421963809 |
|---|---|
| Numero di valore | 42196380 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | LLB Aktien Regio Zürichsee (CHF) |
| Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
| Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 421 46 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 434.85 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 434.95 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 434.95 CHF | 07.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 326.55 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 434.85 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 66'404'793 | |
| Attivo della classe *** | 66'404'793 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.94% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +6.52% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +7.39% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +11.21% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +17.97% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +23.42% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +20.34% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +29.63% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonova Holding AG | 8.44% | |
|---|---|---|
| Temenos AG | 7.17% | |
| Implenia AG | 5.81% | |
| Huber& Suhner AG | 5.48% | |
| DKSH Holding Ltd | 4.82% | |
| Burkhalter Holding AG Registered Shares | 4.35% | |
| Tecan Group AG | 4.32% | |
| Inficon Holding AG | 4.23% | |
| Julius Baer Gruppe AG | 4.12% | |
| Orior AG Registered Shares | 3.79% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 1.26% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 183.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.26% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |