ISIN | CH0421963809 |
---|---|
Numero di valore | 42196380 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LLB Aktien Regio Zürichsee ESG (CHF) |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank Linth LLB AG Uznach |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 364.13 CHF | 14.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 362.97 CHF | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 384.19 CHF | 23.07.2024 |
Min 52 settimani * | 337.47 CHF | 21.11.2023 |
NAV * | 364.13 CHF | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 65'674'174 | |
Attivo della classe *** | 65'674'174 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.54% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -4.67% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mesi | -1.04% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mesi | -3.28% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 anno | +7.29% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 anni | +3.41% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 anni | -9.16% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 anni | +19.45% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sonova Holding AG | 9.02% | |
---|---|---|
Temenos AG | 8.78% | |
Huber& Suhner AG | 7.15% | |
DKSH Holding Ltd | 6.68% | |
Implenia AG | 5.86% | |
Siegfried Holding AG | 4.73% | |
Tecan Group AG | 4.34% | |
Inficon Holding AG | 3.88% | |
Kuehne + Nagel International AG | 3.77% | |
Ems-Chemie Holding AG | 3.16% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.25% |
---|---|
Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 89.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |