ISIN | CH0421963809 |
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Numero di valore | 42196380 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LLB Aktien Regio Zürichsee (CHF) |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 421 46 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 406.73 CHF | 11.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 407.69 CHF | 08.08.2025 |
Max 52 settimani * | 408.24 CHF | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 327.52 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 406.73 CHF | 11.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 65'023'228 | |
Attivo della classe *** | 63'725'384 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.03% |
30.12.2024 - 11.08.2025
30.12.2024 11.08.2025 |
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1 mese | +1.63% |
11.07.2025 - 11.08.2025
11.07.2025 11.08.2025 |
3 mesi | +5.73% |
12.05.2025 - 11.08.2025
12.05.2025 11.08.2025 |
6 mesi | +4.02% |
11.02.2025 - 11.08.2025
11.02.2025 11.08.2025 |
1 anno | +11.24% |
12.08.2024 - 11.08.2025
12.08.2024 11.08.2025 |
2 anni | +12.67% |
11.08.2023 - 11.08.2025
11.08.2023 11.08.2025 |
3 anni | +12.63% |
11.08.2022 - 11.08.2025
11.08.2022 11.08.2025 |
5 anni | +36.77% |
11.08.2020 - 11.08.2025
11.08.2020 11.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Implenia AG | 9.79% | |
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Temenos AG | 8.01% | |
Huber& Suhner AG | 6.25% | |
DKSH Holding Ltd | 4.94% | |
Burckhardt Compression Holding AG | 4.75% | |
Autoneum Holding AG | 4.45% | |
Tecan Group AG | 4.41% | |
Burkhalter Holding AG Registered Shares | 4.17% | |
Forbo Holding AG | 4.10% | |
SFS Group AG | 3.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.26% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 157.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.26% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |