ISIN | CH0421963809 |
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Valorennummer | 42196380 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LLB Aktien Regio Zürichsee ESG (CHF) |
Fondsanbieter |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Fondsanbieter | LLB Swiss Investment AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Bank Linth LLB AG Uznach |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel des Teilfonds Bank Linth Regiofonds Zürichsee (CHF) ist es, durch Investition in ein Aktienportfolio von, gemessen an der Börsenkapitalisierung, kleinen und mittelgrossen Unternehmungen (""Small und Mid Caps"") mit Haupt- oder Holdingsitz in der Region des Zürichsees (mindestens 51% des Teilvermögens) sowie mit Haupt- oder Holdingsitz in der erweiterten Region des Zürichsees (maximal 49% des Teilvermögens) einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen. Es handelt sich um einen aktiv bewirtschafteten Aktienfonds. Die räumliche Begrenzung des Anlageuniversums des Teilfonds erstreckt sich über die folgenden Schweizer Kantone: Zürich, Schaffhausen, Thurgau, St. Gallen, Appenzell Innerrhoden, Appenzell Ausserrhoden, Graubünden, Glarus, Schwyz, Zug und Aargau." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 378.29 CHF | 13.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 375.95 CHF | 12.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 384.19 CHF | 23.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 316.81 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 378.29 CHF | 13.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 68'777'439 | |
Anteilsklassevermögen *** | 68'777'439 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.49% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +3.68% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 Monate | +0.54% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 Monate | +4.25% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 Jahr | +8.20% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 Jahre | +12.34% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 Jahre | -4.91% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 Jahre | +29.25% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Temenos AG | 9.38% | |
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Kuehne + Nagel International AG | 8.40% | |
Huber& Suhner AG | 7.98% | |
DKSH Holding Ltd | 7.57% | |
Galenica Ltd | 5.61% | |
Tecan Group AG | 4.56% | |
Sonova Holding AG | 4.54% | |
Siegfried Holding AG | 4.51% | |
Implenia AG | 4.21% | |
Inficon Holding AG | 4.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 1.25% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 89.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |