LLB Aktien Regio Zürichsee (CHF)

Stammdaten

ISIN CH0421963809
Valorennummer 42196380
Bloomberg Global ID
Fondsname LLB Aktien Regio Zürichsee (CHF)
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Bank Linth LLB AG
Uznach
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel des Teilfonds Bank Linth Regiofonds Zürichsee (CHF) ist es, durch Investition in ein Aktienportfolio von, gemessen an der Börsenkapitalisierung, kleinen und mittelgrossen Unternehmungen (""Small und Mid Caps"") mit Haupt- oder Holdingsitz in der Region des Zürichsees (mindestens 51% des Teilvermögens) sowie mit Haupt- oder Holdingsitz in der erweiterten Region des Zürichsees (maximal 49% des Teilvermögens) einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen. Es handelt sich um einen aktiv bewirtschafteten Aktienfonds. Die räumliche Begrenzung des Anlageuniversums des Teilfonds erstreckt sich über die folgenden Schweizer Kantone: Zürich, Schaffhausen, Thurgau, St. Gallen, Appenzell Innerrhoden, Appenzell Ausserrhoden, Graubünden, Glarus, Schwyz, Zug und Aargau."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 374.65 CHF 01.04.2025
Vorheriger Preis * 370.73 CHF 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 398.97 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 352.30 CHF 25.04.2024
NAV * 374.65 CHF 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 65'023'228
Anteilsklassevermögen *** 59'236'962
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.12% 30.12.2024
01.04.2025
1 Monat -3.15% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +3.14% 03.01.2025
01.04.2025
6 Monate -0.46% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +3.46% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +0.82% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +0.81% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +51.14% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Implenia AG 9.54%
Temenos AG 9.42%
Sonova Holding AG 8.22%
Huber& Suhner AG 5.04%
Galenica Ltd 4.96%
DKSH Holding Ltd 4.94%
Tecan Group AG 4.50%
Roche Holding AG 3.22%
Burkhalter Holding AG 3.11%
Bossard Holding AG Bearer Shares 3.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.26%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR 157.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)