| ISIN | CH0421963809 |
|---|---|
| No. de valeur | 42196380 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | LLB Aktien Regio Zürichsee (CHF) |
| Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
| Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 421 46 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 405.94 CHF | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 407.82 CHF | 30.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 418.21 CHF | 22.08.2025 |
| Min 52 semaines * | 327.52 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 405.94 CHF | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 62'157'938 | |
| Actifs de la classe *** | 62'157'938 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +12.81% |
30.12.2024 - 31.10.2025
30.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +3.10% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mois | +0.41% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mois | +9.81% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 an | +11.48% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 ans | +26.74% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 ans | +23.06% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 ans | +40.52% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Implenia AG | 9.86% | |
|---|---|---|
| Temenos AG | 8.78% | |
| Huber& Suhner AG | 7.24% | |
| Sonova Holding AG | 6.27% | |
| Kuehne + Nagel International AG | 5.72% | |
| DKSH Holding Ltd | 4.76% | |
| Burkhalter Holding AG Registered Shares | 4.36% | |
| Autoneum Holding AG | 4.30% | |
| Tecan Group AG | 3.91% | |
| Inficon Holding AG | 3.77% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.26% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 157.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.26% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |