LLB Aktien Regio Zürichsee (CHF)

Détails

ISIN CH0421963809
No. de valeur 42196380
Bloomberg Global ID
Nom de fond LLB Aktien Regio Zürichsee (CHF)
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 44 421 46 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 434.85 CHF 08.01.2026
Prix précédent * 434.95 CHF 07.01.2026
Max 52 semaines * 434.95 CHF 07.01.2026
Min 52 semaines * 326.55 CHF 09.04.2025
NAV * 434.85 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 66'404'793
Actifs de la classe *** 66'404'793
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.94% 30.12.2025
08.01.2026
1 mois +6.52% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +7.39% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +11.21% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +17.97% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +23.42% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +20.34% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +29.63% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Sonova Holding AG 8.44%
Temenos AG 7.17%
Implenia AG 5.81%
Huber& Suhner AG 5.48%
DKSH Holding Ltd 4.82%
Burkhalter Holding AG Registered Shares 4.35%
Tecan Group AG 4.32%
Inficon Holding AG 4.23%
Julius Baer Gruppe AG 4.12%
Orior AG Registered Shares 3.79%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 1.26%
Date TER 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR 183.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)