| ISIN | CH0421963809 |
|---|---|
| No. de valeur | 42196380 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | LLB Aktien Regio Zürichsee (CHF) |
| Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
| Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 421 46 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 434.85 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 434.95 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 434.95 CHF | 07.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 326.55 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 434.85 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 66'404'793 | |
| Actifs de la classe *** | 66'404'793 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.94% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +6.52% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +7.39% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +11.21% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +17.97% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +23.42% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +20.34% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +29.63% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonova Holding AG | 8.44% | |
|---|---|---|
| Temenos AG | 7.17% | |
| Implenia AG | 5.81% | |
| Huber& Suhner AG | 5.48% | |
| DKSH Holding Ltd | 4.82% | |
| Burkhalter Holding AG Registered Shares | 4.35% | |
| Tecan Group AG | 4.32% | |
| Inficon Holding AG | 4.23% | |
| Julius Baer Gruppe AG | 4.12% | |
| Orior AG Registered Shares | 3.79% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.26% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 183.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.26% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |