ISIN | CH0421963809 |
---|---|
No. de valeur | 42196380 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LLB Aktien Regio Zürichsee ESG (CHF) |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bank Linth LLB AG Uznach |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 394.04 CHF | 20.02.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 394.38 CHF | 19.02.2025 |
Max 52 semaines * | 398.97 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 352.30 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 394.04 CHF | 20.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 65'023'228 | |
Actifs de la classe *** | 68'901'819 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.50% |
30.12.2024 - 20.02.2025
30.12.2024 20.02.2025 |
---|---|---|
1 mois | +5.14% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 mois | +10.99% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 mois | +5.31% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 an | +11.54% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 ans | +7.15% |
20.02.2023 - 20.02.2025
20.02.2023 20.02.2025 |
3 ans | +8.55% |
21.02.2022 - 20.02.2025
21.02.2022 20.02.2025 |
5 ans | +21.57% |
20.02.2020 - 20.02.2025
20.02.2020 20.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Temenos AG | 9.25% | |
---|---|---|
Sonova Holding AG | 8.51% | |
Implenia AG | 8.34% | |
Tecan Group AG | 4.72% | |
Galenica Ltd | 4.62% | |
Inficon Holding AG | 3.99% | |
Huber& Suhner AG | 3.90% | |
Flughafen Zuerich AG | 3.38% | |
Burkhalter Holding AG | 2.83% | |
Sensirion Holding AG Ordinary Shares | 2.58% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.26% |
---|---|
Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 157.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.26% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |