ISIN | CH0421963791 |
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Numero di valore | 42196379 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LLB Aktien Regio Bodensee ESG (CHF) |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank Linth LLB AG Uznach |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 467.12 CHF | 17.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 462.85 CHF | 16.09.2024 |
Max 52 settimani * | 519.20 CHF | 27.05.2024 |
Min 52 settimani * | 418.97 CHF | 25.10.2023 |
NAV * | 467.12 CHF | 17.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 77'188'512 | |
Attivo della classe *** | 77'188'512 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.59% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
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1 mese | -2.54% |
19.08.2024 - 17.09.2024
19.08.2024 17.09.2024 |
3 mesi | -4.16% |
17.06.2024 - 17.09.2024
17.06.2024 17.09.2024 |
6 mesi | -5.65% |
18.03.2024 - 17.09.2024
18.03.2024 17.09.2024 |
1 anno | +2.78% |
18.09.2023 - 17.09.2024
18.09.2023 17.09.2024 |
2 anni | +17.71% |
19.09.2022 - 17.09.2024
19.09.2022 17.09.2024 |
3 anni | -9.59% |
17.09.2021 - 17.09.2024
17.09.2021 17.09.2024 |
5 anni | +16.07% |
17.09.2019 - 17.09.2024
17.09.2019 17.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Heidelberg Materials AG | 6.39% | |
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Sonova Holding AG | 5.52% | |
Bucher Industries AG | 5.18% | |
Bechtle AG | 5.16% | |
Adecco Group AG | 4.96% | |
OMV AG | 4.15% | |
Mercedes-Benz Group AG | 3.86% | |
Takkt AG | 3.74% | |
Traton SE | 3.50% | |
Liechtensteinische Landesbank AG | 3.29% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.23% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 114.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |