ISIN | CH0421963791 |
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Numero di valore | 42196379 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LLB Aktien Regio Bodensee (CHF) |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 421 46 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 500.64 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 497.49 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 514.30 CHF | 19.03.2025 |
Min 52 settimani * | 419.51 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 500.64 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 70'528'618 | |
Attivo della classe *** | 82'351'365 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.34% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mese | +3.19% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -0.88% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +11.63% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | -0.31% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +7.73% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +3.91% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +28.44% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Heidelberg Materials AG | 8.87% | |
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OMV AG | 5.51% | |
Sonova Holding AG | 5.33% | |
Bucher Industries AG | 5.30% | |
Bechtle AG | 4.76% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 3.90% | |
Traton SE | 3.50% | |
TeamViewer SE Bearer Shares | 3.45% | |
Sulzer AG | 3.40% | |
Mercedes-Benz Group AG | 3.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.25% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 122.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |