LLB Aktien Regio Bodensee (CHF)

Dati di base

ISIN CH0421963791
Numero di valore 42196379
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LLB Aktien Regio Bodensee (CHF)
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bank Linth LLB AG
Uznach
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 483.11 CHF 01.04.2025
Prezzo precedente * 479.23 CHF 31.03.2025
Max 52 settimani * 514.63 CHF 27.05.2024
Min 52 settimani * 430.19 CHF 19.12.2024
NAV * 483.11 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 70'528'618
Attivo della classe *** 75'296'426
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.34% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -1.78% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +10.10% 03.01.2025
01.04.2025
6 mesi +2.20% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno -3.44% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +2.40% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +0.49% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +59.04% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Heidelberg Materials AG 7.13%
Sonova Holding AG 5.86%
Bucher Industries AG 5.51%
OMV AG 4.95%
Traton SE 4.23%
Roche Holding AG Bearer Shares 4.13%
Bechtle AG 4.04%
Sulzer AG 3.67%
Mercedes-Benz Group AG 3.67%
Liechtensteinische Landesbank AG 3.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.25%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR 122.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)