ISIN | CH0421963791 |
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No. de valeur | 42196379 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LLB Aktien Regio Bodensee ESG (CHF) |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bank Linth LLB AG Uznach |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 448.73 CHF | 20.11.2024 |
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Prix précédent * | 450.03 CHF | 19.11.2024 |
Max 52 semaines * | 519.20 CHF | 27.05.2024 |
Min 52 semaines * | 448.73 CHF | 20.11.2024 |
NAV * | 448.73 CHF | 20.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 73'664'476 | |
Actifs de la classe *** | 73'664'476 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.37% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -5.71% |
21.10.2024 - 20.11.2024
21.10.2024 20.11.2024 |
3 mois | -5.71% |
20.08.2024 - 20.11.2024
20.08.2024 20.11.2024 |
6 mois | -13.05% |
21.05.2024 - 20.11.2024
21.05.2024 20.11.2024 |
1 an | -1.57% |
20.11.2023 - 20.11.2024
20.11.2023 20.11.2024 |
2 ans | +4.34% |
21.11.2022 - 20.11.2024
21.11.2022 20.11.2024 |
3 ans | -14.21% |
22.11.2021 - 20.11.2024
22.11.2021 20.11.2024 |
5 ans | +5.57% |
20.11.2019 - 20.11.2024
20.11.2019 20.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Heidelberg Materials AG | 6.45% | |
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Sonova Holding AG | 6.28% | |
Bucher Industries AG | 5.63% | |
Bechtle AG | 5.05% | |
Adecco Group AG | 4.51% | |
OMV AG | 4.10% | |
Huber& Suhner AG | 3.74% | |
Mercedes-Benz Group AG | 3.65% | |
Traton SE | 3.52% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 3.47% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.23% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 114.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |