ISIN | CH0421963791 |
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No. de valeur | 42196379 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LLB Aktien Regio Bodensee (CHF) |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bank Linth LLB AG Uznach |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 483.11 CHF | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 479.23 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 514.63 CHF | 27.05.2024 |
Min 52 semaines * | 430.19 CHF | 19.12.2024 |
NAV * | 483.11 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 70'528'618 | |
Actifs de la classe *** | 75'296'426 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.34% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.78% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +10.10% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +2.20% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | -3.44% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +2.40% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +0.49% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +59.04% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Heidelberg Materials AG | 7.13% | |
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Sonova Holding AG | 5.86% | |
Bucher Industries AG | 5.51% | |
OMV AG | 4.95% | |
Traton SE | 4.23% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 4.13% | |
Bechtle AG | 4.04% | |
Sulzer AG | 3.67% | |
Mercedes-Benz Group AG | 3.67% | |
Liechtensteinische Landesbank AG | 3.27% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.25% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 122.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |