LLB Aktien Regio Bodensee (CHF)

Stammdaten

ISIN CH0421963791
Valorennummer 42196379
Bloomberg Global ID
Fondsname LLB Aktien Regio Bodensee (CHF)
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 44 421 46 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** "Anlagestrategie/Ziele: Der Teilfonds LLB Aktien Regio Bodensee (CHF) investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein Aktienportfolio von, gemessen an der Börsenkapitalisierung, kleinen und mittelgrossen Unternehmungen (""Small und Mid Caps"") mit Haupt- oder Holdingsitz in der Bodenseeregion um dabei einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen. Als Referenzindizes gelten für das Fürstentum Liechtenstein und die Schweiz der Swiss Performance Index (""SPI""), für Deutschland der CDAX Performance Index (""CDAX"") und für Österreich der Wiener Börse Index (""WBI""). Diese Indizes dienen lediglich als Basis zur Auswahl der möglichen Aktien. Es handelt sich um einen aktiv bewirtschafteten Aktienfonds (""Stock picking"")."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 500.64 CHF 05.06.2025
Vorheriger Preis * 497.49 CHF 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 514.30 CHF 19.03.2025
52 Wochen Tief * 419.51 CHF 09.04.2025
NAV * 500.64 CHF 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 70'528'618
Anteilsklassevermögen *** 82'351'365
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.34% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +3.19% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate -0.88% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +11.63% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr -0.31% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +7.73% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +3.91% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +28.44% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Heidelberg Materials AG 8.87%
OMV AG 5.51%
Sonova Holding AG 5.33%
Bucher Industries AG 5.30%
Bechtle AG 4.76%
Roche Holding AG Bearer Shares 3.90%
Traton SE 3.50%
TeamViewer SE Bearer Shares 3.45%
Sulzer AG 3.40%
Mercedes-Benz Group AG 3.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.25%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR 122.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)