ISIN | CH0421963791 |
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Valorennummer | 42196379 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LLB Aktien Regio Bodensee (CHF) |
Fondsanbieter |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Fondsanbieter | LLB Swiss Investment AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 44 421 46 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | "Anlagestrategie/Ziele: Der Teilfonds LLB Aktien Regio Bodensee (CHF) investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein Aktienportfolio von, gemessen an der Börsenkapitalisierung, kleinen und mittelgrossen Unternehmungen (""Small und Mid Caps"") mit Haupt- oder Holdingsitz in der Bodenseeregion um dabei einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen. Als Referenzindizes gelten für das Fürstentum Liechtenstein und die Schweiz der Swiss Performance Index (""SPI""), für Deutschland der CDAX Performance Index (""CDAX"") und für Österreich der Wiener Börse Index (""WBI""). Diese Indizes dienen lediglich als Basis zur Auswahl der möglichen Aktien. Es handelt sich um einen aktiv bewirtschafteten Aktienfonds (""Stock picking"")." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 500.64 CHF | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 497.49 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 514.30 CHF | 19.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 419.51 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 500.64 CHF | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 70'528'618 | |
Anteilsklassevermögen *** | 82'351'365 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +14.34% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 Monat | +3.19% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -0.88% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +11.63% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | -0.31% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +7.73% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +3.91% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +28.44% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Heidelberg Materials AG | 8.87% | |
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OMV AG | 5.51% | |
Sonova Holding AG | 5.33% | |
Bucher Industries AG | 5.30% | |
Bechtle AG | 4.76% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 3.90% | |
Traton SE | 3.50% | |
TeamViewer SE Bearer Shares | 3.45% | |
Sulzer AG | 3.40% | |
Mercedes-Benz Group AG | 3.34% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.25% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 122.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |