State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Z

YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 2 anni 3 anni 5 anni
0.00%
31.12.24 - 22.07.25
0.00%
23.06.25 - 22.07.25
0.00%
22.04.25 - 22.07.25
0.00%
22.01.25 - 22.07.25
0.00%
22.07.24 - 22.07.25
0.00%
24.07.23 - 22.07.25
-99.90%
22.07.22 - 22.07.25
-99.90%
22.07.20 - 22.07.25
1.00 (H)
31.12.2024
1.00 (H)
23.06.2025
1.00 (H)
22.04.2025
1.00 (H)
22.01.2025
1.00 (H)
22.07.2024
1.00 (H)
24.07.2023
982.69 (H)
21.10.2022
993.64 (H)
22.07.2020
1.00 (L)
31.12.2024
1.00 (L)
23.06.2025
1.00 (L)
22.04.2025
1.00 (L)
22.01.2025
1.00 (L)
22.07.2024
1.00 (L)
24.07.2023
1.00 (L)
24.10.2022
1.00 (L)
24.10.2022