State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Z

YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 2 anni 3 anni 5 anni
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31.12.24 - 15.12.25
0.00%
17.11.25 - 15.12.25
0.00%
15.09.25 - 15.12.25
0.00%
16.06.25 - 15.12.25
0.00%
16.12.24 - 15.12.25
0.00%
15.12.23 - 15.12.25
0.00%
19.12.22 - 15.12.25
-99.90%
15.12.20 - 15.12.25
1.00 (H)
31.12.2024
1.00 (H)
17.11.2025
1.00 (H)
15.09.2025
1.00 (H)
16.06.2025
1.00 (H)
16.12.2024
1.00 (H)
15.12.2023
1.00 (H)
19.12.2022
991.56 (H)
15.12.2020
1.00 (L)
31.12.2024
1.00 (L)
17.11.2025
1.00 (L)
15.09.2025
1.00 (L)
16.06.2025
1.00 (L)
16.12.2024
1.00 (L)
15.12.2023
1.00 (L)
19.12.2022
1.00 (L)
24.10.2022