State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Z

YTD 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans
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31.12.24 - 15.12.25
0.00%
17.11.25 - 15.12.25
0.00%
15.09.25 - 15.12.25
0.00%
16.06.25 - 15.12.25
0.00%
16.12.24 - 15.12.25
0.00%
15.12.23 - 15.12.25
0.00%
19.12.22 - 15.12.25
-99.90%
15.12.20 - 15.12.25
1.00 (H)
31.12.2024
1.00 (H)
17.11.2025
1.00 (H)
15.09.2025
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16.06.2025
1.00 (H)
16.12.2024
1.00 (H)
15.12.2023
1.00 (H)
19.12.2022
991.56 (H)
15.12.2020
1.00 (L)
31.12.2024
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17.11.2025
1.00 (L)
15.09.2025
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16.06.2025
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16.12.2024
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15.12.2023
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19.12.2022
1.00 (L)
24.10.2022