State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Z

YTD 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans
0.00%
31.12.24 - 08.09.25
0.00%
08.08.25 - 08.09.25
0.00%
09.06.25 - 08.09.25
0.00%
10.03.25 - 08.09.25
0.00%
09.09.24 - 08.09.25
0.00%
08.09.23 - 08.09.25
-99.90%
08.09.22 - 08.09.25
-99.90%
08.09.20 - 08.09.25
1.00 (H)
31.12.2024
1.00 (H)
08.08.2025
1.00 (H)
09.06.2025
1.00 (H)
10.03.2025
1.00 (H)
09.09.2024
1.00 (H)
08.09.2023
982.69 (H)
21.10.2022
993.02 (H)
08.09.2020
1.00 (L)
31.12.2024
1.00 (L)
08.08.2025
1.00 (L)
09.06.2025
1.00 (L)
10.03.2025
1.00 (L)
09.09.2024
1.00 (L)
08.09.2023
1.00 (L)
24.10.2022
1.00 (L)
24.10.2022