State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Z

YTD 1 month 3 months 6 months 1 year 2 years 3 years 5 years
0.00%
29.12.23 - 04.11.24
0.00%
04.10.24 - 04.11.24
0.00%
05.08.24 - 04.11.24
0.00%
06.05.24 - 04.11.24
0.00%
06.11.23 - 04.11.24
0.00%
04.11.22 - 04.11.24
-99.90%
04.11.21 - 04.11.24
-99.90%
04.11.19 - 04.11.24
1.00 (H)
29.12.2023
1.00 (H)
04.10.2024
1.00 (H)
05.08.2024
1.00 (H)
06.05.2024
1.00 (H)
06.11.2023
1.00 (H)
04.11.2022
986.37 (H)
04.11.2021
996.97 (H)
04.11.2019
1.00 (L)
29.12.2023
1.00 (L)
04.10.2024
1.00 (L)
05.08.2024
1.00 (L)
06.05.2024
1.00 (L)
06.11.2023
1.00 (L)
04.11.2022
1.00 (L)
24.10.2022
1.00 (L)
24.10.2022