New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD N Inc.

YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 2 anni 3 anni 5 anni
+1.23%
31.12.24 - 18.11.25
+0.02%
20.10.25 - 18.11.25
+0.91%
18.08.25 - 18.11.25
-0.56%
19.05.25 - 18.11.25
+1.48%
18.11.24 - 18.11.25
+8.17%
20.11.23 - 18.11.25
+8.89%
08.11.23 - 18.11.25
-
102.68 (H)
30.06.2025
101.35 (H)
28.10.2025
101.35 (H)
28.10.2025
102.68 (H)
30.06.2025
102.68 (H)
30.06.2025
102.68 (H)
30.06.2025
102.68 (H)
30.06.2025
-
99.70 (L)
08.07.2025
101.17 (L)
05.11.2025
100.34 (L)
21.08.2025
99.70 (L)
08.07.2025
99.70 (L)
08.07.2025
93.64 (L)
20.11.2023
92.73 (L)
09.11.2023
-