New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD N Inc.

YTD 1 month 3 months 6 months 1 year 2 years 3 years 5 years
-0.33%
29.12.23 - 18.09.24
+1.10%
19.08.24 - 18.09.24
+0.20%
18.06.24 - 18.09.24
+1.30%
19.03.24 - 18.09.24
+3.35%
08.11.23 - 18.09.24
- - -
103.72 (H)
29.12.2023
103.45 (H)
16.09.2024
103.45 (H)
16.09.2024
103.45 (H)
16.09.2024
103.72 (H)
29.12.2023
- - -
100.12 (L)
01.07.2024
102.26 (L)
19.08.2024
100.12 (L)
01.07.2024
100.12 (L)
01.07.2024
99.72 (L)
09.11.2023
- - -