New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD N Inc.

YTD 1 month 3 months 6 months 1 year 2 years 3 years 5 years
+2.01%
31.12.24 - 30.05.25
+0.25%
30.04.25 - 30.05.25
+0.86%
28.02.25 - 30.05.25
+1.88%
02.12.24 - 30.05.25
+5.57%
30.05.24 - 30.05.25
+9.73%
08.11.23 - 30.05.25
- -
102.07 (H)
30.05.2025
102.07 (H)
30.05.2025
102.07 (H)
30.05.2025
102.07 (H)
30.05.2025
102.07 (H)
30.05.2025
102.07 (H)
30.05.2025
- -
99.80 (L)
13.01.2025
101.61 (L)
02.05.2025
100.66 (L)
11.04.2025
99.80 (L)
13.01.2025
96.69 (L)
30.05.2024
92.73 (L)
09.11.2023
- -