New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD N Inc.

YTD 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans
-0.29%
31.12.24 - 03.07.25
-2.27%
03.06.25 - 03.07.25
-1.80%
03.04.25 - 03.07.25
-0.25%
03.01.25 - 03.07.25
+2.24%
03.07.24 - 03.07.25
+7.25%
08.11.23 - 03.07.25
- -
102.68 (H)
30.06.2025
102.68 (H)
30.06.2025
102.68 (H)
30.06.2025
102.68 (H)
30.06.2025
102.68 (H)
30.06.2025
102.68 (H)
30.06.2025
- -
99.77 (L)
03.07.2025
99.77 (L)
03.07.2025
99.77 (L)
03.07.2025
99.77 (L)
03.07.2025
97.59 (L)
03.07.2024
92.73 (L)
09.11.2023
- -