New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD N Inc.

YTD 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans
-0.94%
29.12.23 - 20.12.24
+0.10%
20.11.24 - 20.12.24
-0.72%
20.09.24 - 20.12.24
-0.32%
21.06.24 - 20.12.24
-0.65%
20.12.23 - 20.12.24
+2.72%
08.11.23 - 20.12.24
- -
103.72 (H)
29.12.2023
103.29 (H)
06.12.2024
103.63 (H)
24.09.2024
103.63 (H)
24.09.2024
103.72 (H)
29.12.2023
103.72 (H)
29.12.2023
- -
100.12 (L)
01.07.2024
102.62 (L)
22.11.2024
102.54 (L)
01.11.2024
100.12 (L)
01.07.2024
100.12 (L)
01.07.2024
99.72 (L)
09.11.2023
- -