New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD N Inc.

YTD 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans
-1.04%
29.12.23 - 21.11.24
-0.26%
21.10.24 - 21.11.24
+0.11%
21.08.24 - 21.11.24
+0.06%
21.05.24 - 21.11.24
+1.85%
21.11.23 - 21.11.24
+2.61%
08.11.23 - 21.11.24
- -
103.72 (H)
29.12.2023
102.91 (H)
21.10.2024
103.63 (H)
24.09.2024
103.63 (H)
24.09.2024
103.72 (H)
29.12.2023
103.72 (H)
29.12.2023
- -
100.12 (L)
01.07.2024
102.54 (L)
01.11.2024
102.40 (L)
22.08.2024
100.12 (L)
01.07.2024
100.12 (L)
01.07.2024
99.72 (L)
09.11.2023
- -