New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD N Inc

YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 2 anni 3 anni 5 anni
+0.48%
31.12.24 - 09.10.25
+0.27%
09.09.25 - 09.10.25
+1.07%
09.07.25 - 09.10.25
-0.23%
09.04.25 - 09.10.25
+0.94%
09.10.24 - 09.10.25
+8.63%
09.10.23 - 09.10.25
+8.35%
15.03.23 - 09.10.25
-
101.27 (H)
30.06.2025
99.56 (H)
07.10.2025
99.56 (H)
07.10.2025
101.27 (H)
30.06.2025
101.27 (H)
30.06.2025
101.27 (H)
30.06.2025
101.27 (H)
30.06.2025
-
98.46 (L)
08.07.2025
99.28 (L)
09.09.2025
98.49 (L)
15.07.2025
98.46 (L)
08.07.2025
98.46 (L)
08.07.2025
91.40 (L)
19.10.2023
91.11 (L)
06.07.2023
-