New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD N Inc

YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 2 anni 3 anni 5 anni
-0.59%
31.12.24 - 03.07.25
-2.28%
03.06.25 - 03.07.25
-1.79%
03.04.25 - 03.07.25
-0.61%
03.01.25 - 03.07.25
+1.95%
03.07.24 - 03.07.25
+7.72%
03.07.23 - 03.07.25
+7.20%
15.03.23 - 03.07.25
-
101.27 (H)
30.06.2025
101.27 (H)
30.06.2025
101.27 (H)
30.06.2025
101.27 (H)
30.06.2025
101.27 (H)
30.06.2025
101.27 (H)
30.06.2025
101.27 (H)
30.06.2025
-
98.47 (L)
01.07.2025
98.47 (L)
01.07.2025
98.47 (L)
01.07.2025
98.47 (L)
01.07.2025
96.60 (L)
03.07.2024
91.11 (L)
06.07.2023
91.11 (L)
06.07.2023
-