New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD N Inc

YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 2 anni 3 anni 5 anni
+0.27%
31.12.24 - 11.09.25
+0.46%
11.08.25 - 11.09.25
-1.55%
11.06.25 - 11.09.25
-0.68%
11.03.25 - 11.09.25
+0.70%
11.09.24 - 11.09.25
+7.89%
11.09.23 - 11.09.25
+8.12%
15.03.23 - 11.09.25
-
101.27 (H)
30.06.2025
99.34 (H)
11.09.2025
101.27 (H)
30.06.2025
101.27 (H)
30.06.2025
101.27 (H)
30.06.2025
101.27 (H)
30.06.2025
101.27 (H)
30.06.2025
-
98.46 (L)
08.07.2025
98.89 (L)
11.08.2025
98.46 (L)
08.07.2025
98.46 (L)
08.07.2025
98.46 (L)
08.07.2025
91.40 (L)
19.10.2023
91.11 (L)
06.07.2023
-