New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD N Inc

YTD 1 month 3 months 6 months 1 year 2 years 3 years 5 years
-2.00%
29.12.23 - 21.11.24
-0.05%
21.10.24 - 21.11.24
+0.56%
21.08.24 - 21.11.24
-0.07%
21.05.24 - 21.11.24
+0.35%
21.11.23 - 21.11.24
+1.37%
15.03.23 - 21.11.24
- -
103.44 (H)
29.12.2023
101.43 (H)
07.11.2024
101.75 (H)
24.09.2024
101.86 (H)
24.06.2024
103.44 (H)
29.12.2023
103.44 (H)
29.12.2023
- -
99.10 (L)
01.07.2024
101.25 (L)
01.11.2024
100.72 (L)
22.08.2024
99.10 (L)
01.07.2024
99.10 (L)
01.07.2024
98.83 (L)
06.07.2023
- -