New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD N Inc

YTD 1 month 3 months 6 months 1 year 2 years 3 years 5 years
+1.75%
31.12.24 - 05.06.25
+0.35%
06.05.25 - 05.06.25
+0.79%
05.03.25 - 05.06.25
+1.77%
05.12.24 - 05.06.25
+4.64%
05.06.24 - 05.06.25
+9.66%
06.06.23 - 05.06.25
+9.72%
15.03.23 - 05.06.25
-
100.86 (H)
04.06.2025
100.86 (H)
04.06.2025
100.86 (H)
04.06.2025
100.86 (H)
04.06.2025
100.86 (H)
04.06.2025
100.86 (H)
04.06.2025
100.86 (H)
04.06.2025
-
98.99 (L)
13.01.2025
100.44 (L)
08.05.2025
99.74 (L)
11.04.2025
98.88 (L)
19.12.2024
96.13 (L)
07.06.2024
91.11 (L)
06.07.2023
91.11 (L)
06.07.2023
-