New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD N Inc

YTD 1 month 3 months 6 months 1 year 2 years 3 years 5 years
-1.94%
29.12.23 - 07.11.24
+0.10%
07.10.24 - 07.11.24
+1.04%
07.08.24 - 07.11.24
+0.20%
07.05.24 - 07.11.24
+1.03%
07.11.23 - 07.11.24
+1.43%
15.03.23 - 07.11.24
- -
103.44 (H)
29.12.2023
101.54 (H)
18.10.2024
101.75 (H)
24.09.2024
101.86 (H)
24.06.2024
103.44 (H)
29.12.2023
103.44 (H)
29.12.2023
- -
99.10 (L)
01.07.2024
101.25 (L)
01.11.2024
100.37 (L)
08.08.2024
99.10 (L)
01.07.2024
99.10 (L)
01.07.2024
98.83 (L)
06.07.2023
- -