New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD N Inc

YTD 1 month 3 months 6 months 1 year 2 years 3 years 5 years
-0.21%
31.12.24 - 08.08.25
+0.42%
08.07.25 - 08.08.25
-1.56%
08.05.25 - 08.08.25
-0.69%
10.02.25 - 08.08.25
+1.20%
08.08.24 - 08.08.25
+7.06%
08.08.23 - 08.08.25
+7.61%
15.03.23 - 08.08.25
-
101.27 (H)
30.06.2025
98.88 (H)
07.08.2025
101.27 (H)
30.06.2025
101.27 (H)
30.06.2025
101.27 (H)
30.06.2025
101.27 (H)
30.06.2025
101.27 (H)
30.06.2025
-
98.46 (L)
08.07.2025
98.46 (L)
08.07.2025
98.46 (L)
08.07.2025
98.46 (L)
08.07.2025
97.69 (L)
08.08.2024
91.40 (L)
19.10.2023
91.11 (L)
06.07.2023
-