New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD N Inc

YTD 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 5 Jahre
+0.64%
31.12.24 - 30.10.25
+0.24%
30.09.25 - 30.10.25
+1.06%
30.07.25 - 30.10.25
-0.82%
30.04.25 - 30.10.25
+1.12%
30.10.24 - 30.10.25
+8.54%
31.10.23 - 30.10.25
+8.53%
15.03.23 - 30.10.25
-
101.27 (H)
30.06.2025
99.75 (H)
28.10.2025
99.75 (H)
28.10.2025
101.27 (H)
30.06.2025
101.27 (H)
30.06.2025
101.27 (H)
30.06.2025
101.27 (H)
30.06.2025
-
98.46 (L)
08.07.2025
99.47 (L)
30.09.2025
98.66 (L)
30.07.2025
98.46 (L)
08.07.2025
98.46 (L)
08.07.2025
91.86 (L)
31.10.2023
91.11 (L)
06.07.2023
-