New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD I Inc

YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 2 anni 3 anni 5 anni
+1.09%
31.12.24 - 30.10.25
+0.29%
30.09.25 - 30.10.25
+1.06%
30.07.25 - 30.10.25
-0.42%
30.04.25 - 30.10.25
+1.80%
30.10.24 - 30.10.25
+8.50%
08.11.23 - 30.10.25
+13.14%
03.01.23 - 30.10.25
-
101.55 (H)
30.06.2025
100.25 (H)
30.10.2025
100.25 (H)
30.10.2025
101.55 (H)
30.06.2025
101.55 (H)
30.06.2025
101.55 (H)
30.06.2025
101.55 (H)
30.06.2025
-
98.90 (L)
01.07.2025
99.96 (L)
30.09.2025
99.20 (L)
30.07.2025
98.90 (L)
01.07.2025
98.48 (L)
30.10.2024
92.33 (L)
09.11.2023
88.61 (L)
03.01.2023
-