New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD I Inc

YTD 1 month 3 months 6 months 1 year 2 years 3 years 5 years
+1.95%
31.12.24 - 05.06.25
+0.38%
06.05.25 - 05.06.25
+1.02%
05.03.25 - 05.06.25
+2.15%
05.12.24 - 05.06.25
+5.12%
05.06.24 - 05.06.25
+11.76%
03.07.23 - 05.06.25
+14.10%
03.01.23 - 05.06.25
-
101.10 (H)
05.06.2025
101.10 (H)
05.06.2025
101.10 (H)
05.06.2025
101.10 (H)
05.06.2025
101.10 (H)
05.06.2025
101.10 (H)
05.06.2025
101.10 (H)
05.06.2025
-
99.17 (L)
31.12.2024
100.72 (L)
06.05.2025
100.08 (L)
05.03.2025
98.97 (L)
05.12.2024
96.07 (L)
07.06.2024
90.46 (L)
03.07.2023
88.61 (L)
03.01.2023
-