New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD I Inc

YTD 1 month 3 months 6 months 1 year 2 years 3 years 5 years
+0.39%
31.12.24 - 26.08.25
+0.37%
28.07.25 - 26.08.25
-1.39%
26.05.25 - 26.08.25
-0.41%
26.02.25 - 26.08.25
+1.87%
26.08.24 - 26.08.25
+7.74%
08.11.23 - 26.08.25
+12.35%
03.01.23 - 26.08.25
-
101.55 (H)
30.06.2025
99.55 (H)
26.08.2025
101.55 (H)
30.06.2025
101.55 (H)
30.06.2025
101.55 (H)
30.06.2025
101.55 (H)
30.06.2025
101.55 (H)
30.06.2025
-
98.90 (L)
01.07.2025
99.18 (L)
28.07.2025
98.90 (L)
01.07.2025
98.90 (L)
01.07.2025
97.72 (L)
26.08.2024
92.33 (L)
09.11.2023
88.61 (L)
03.01.2023
-