New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD I Inc

YTD 1 month 3 months 6 months 1 year 2 years 3 years 5 years
+1.21%
31.12.24 - 02.04.25
+0.31%
03.03.25 - 02.04.25
+1.19%
02.01.25 - 02.04.25
+2.01%
02.10.24 - 02.04.25
+5.37%
02.04.24 - 02.04.25
+10.95%
03.07.23 - 02.04.25
+13.27%
03.01.23 - 02.04.25
-
100.37 (H)
01.04.2025
100.37 (H)
01.04.2025
100.37 (H)
01.04.2025
100.37 (H)
01.04.2025
100.37 (H)
01.04.2025
100.37 (H)
01.04.2025
100.37 (H)
01.04.2025
-
99.17 (L)
31.12.2024
100.06 (L)
03.03.2025
99.19 (L)
02.01.2025
98.25 (L)
04.10.2024
95.16 (L)
10.04.2024
90.46 (L)
03.07.2023
88.61 (L)
03.01.2023
-