New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD I Inc

YTD 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans
+0.04%
31.12.24 - 31.07.25
-2.30%
30.06.25 - 31.07.25
-1.45%
30.04.25 - 31.07.25
-0.41%
31.01.25 - 31.07.25
+2.08%
31.07.24 - 31.07.25
+7.37%
08.11.23 - 31.07.25
+11.96%
03.01.23 - 31.07.25
-
101.55 (H)
30.06.2025
101.55 (H)
30.06.2025
101.55 (H)
30.06.2025
101.55 (H)
30.06.2025
101.55 (H)
30.06.2025
101.55 (H)
30.06.2025
101.55 (H)
30.06.2025
-
98.90 (L)
01.07.2025
98.90 (L)
01.07.2025
98.90 (L)
01.07.2025
98.90 (L)
01.07.2025
97.19 (L)
31.07.2024
92.33 (L)
09.11.2023
88.61 (L)
03.01.2023
-