New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD I Inc

YTD 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans
+1.38%
31.12.24 - 23.04.25
+0.25%
24.03.25 - 23.04.25
+1.00%
24.01.25 - 23.04.25
+2.16%
23.10.24 - 23.04.25
+5.41%
23.04.24 - 23.04.25
+11.13%
03.07.23 - 23.04.25
+13.45%
03.01.23 - 23.04.25
-
100.53 (H)
23.04.2025
100.53 (H)
23.04.2025
100.53 (H)
23.04.2025
100.53 (H)
23.04.2025
100.53 (H)
23.04.2025
100.53 (H)
23.04.2025
100.53 (H)
23.04.2025
-
99.17 (L)
31.12.2024
100.11 (L)
09.04.2025
99.53 (L)
24.01.2025
98.41 (L)
23.10.2024
95.33 (L)
25.04.2024
90.46 (L)
03.07.2023
88.61 (L)
03.01.2023
-