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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap SH (CHF) IA
LU1605741864
14.98 CHF
10.11.2025
-4.74%
PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap SH (EUR) MA
LU1605740890
15.89 EUR
10.11.2025
-3.27%
PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap SH (EUR) MD
LU1605740973
15.89 EUR
10.11.2025
-3.27%
PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap SH (EUR) PA
LU1605741351
14.93 EUR
10.11.2025
-3.93%
Privilege 20 CHF I-A1-dist
CH0249001576
Q
1'147.36 CHF
11.11.2025
1'145.26 CHF
11.11.2025
1'145.26 CHF
11.11.2025
+2.61%
Privilege 20 CHF K-1-dist
CH0491295785
1'031.51 CHF
11.11.2025
1'029.63 CHF
11.11.2025
1'029.63 CHF
11.11.2025
+2.28%
Privilege 20 CHF P-acc
CH0263370139
107.36 CHF
11.11.2025
107.16 CHF
11.11.2025
107.16 CHF
11.11.2025
+2.33%
Privilege 20 CHF P-dist
CH0002773015
105.56 CHF
11.11.2025
105.37 CHF
11.11.2025
105.37 CHF
11.11.2025
+2.32%
Privilege 20 CHF Q-acc
CH0272014439
110.33 CHF
11.11.2025
110.13 CHF
11.11.2025
110.13 CHF
11.11.2025
+2.56%
Privilege 20 CHF Q-dist
CH0267385059
108.39 CHF
11.11.2025
108.19 CHF
11.11.2025
108.19 CHF
11.11.2025
+2.27%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura