Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds GBP-hedged F-UKdist
LU1172251438 |
82.28
GBP
22.05.2025 |
82.28
GBP
22.05.2025 |
82.28
GBP
22.05.2025 |
+1.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds JPY-hedged F-acc
LU1490152995 |
9'751.00
JPY
22.05.2025 |
9'751.00
JPY
22.05.2025 |
9'751.00
JPY
22.05.2025 |
+0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds USD F-acc
LU1116896017 |
128.20
USD
22.05.2025 |
128.20
USD
22.05.2025 |
128.20
USD
22.05.2025 |
+1.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds USD F-UKdist
LU1116897924 |
93.00
USD
22.05.2025 |
93.00
USD
22.05.2025 |
93.00
USD
22.05.2025 |
+1.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Key Multi-Manager Hedge Fund F-acc
LU1028380175 |
113.19
EUR
14.05.2025 |
113.19
EUR
14.05.2025 |
113.19
EUR
14.05.2025 |
+1.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Key Multi-Manager Hedge Fund JPY-hedged F-acc
LU1490153530 |
11'046.00
JPY
14.05.2025 |
11'046.00
JPY
14.05.2025 |
11'046.00
JPY
14.05.2025 |
+1.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Key Multi-Manager Hedge Fund USD-hedged F-acc
LU1028380761 |
134.11
USD
14.05.2025 |
134.11
USD
14.05.2025 |
134.11
USD
14.05.2025 |
+2.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement CHF-hedged P-acc
LU2754997497 |
105.28
CHF
22.05.2025 |
105.28
CHF
22.05.2025 |
105.28
CHF
22.05.2025 |
+6.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement CHF-hedged Q-acc
LU2754998032 |
107.11
CHF
22.05.2025 |
107.11
CHF
22.05.2025 |
107.11
CHF
22.05.2025 |
+7.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement CHF-hedged seed P-acc
LU2754997737 |
107.45
CHF
22.05.2025 |
107.45
CHF
22.05.2025 |
107.45
CHF
22.05.2025 |
+7.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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