JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund A Accumulating

Dati di base

ISIN GB00B4T7HR59
Numero di valore 10692584
Bloomberg Global ID BBG000PR5VP1
Nome del fondo JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund A Accumulating
Offerente del fondo JO Hambro Capital Management Ltd London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Offerente del fondo JO Hambro Capital Management Ltd
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Telefono: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Telefono: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Regno Unito
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-fund’s investment objective is to achieve capital growth over a rolling seven to ten year period as well as providing income. The Sub-fund’s target is to have a return greater than the FTSE All-Share Total Return index (12pm adjusted), which is used in the calculation of performance fees. At least 90% of the Sub-fund is invested in the shares of companies listed on either of the two primary markets of the London Stock Exchange: the Main Market (FTSE) and the Alternative Investment Market (AIM). At all times at least 75% of the Sub-fund is invested in the shares of companies that are domiciled, incorporated or have a significant portion of their business in the UK.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 4.57 GBP 20.01.2026
Prezzo precedente * 4.52 GBP 19.01.2026
Max 52 settimani * 4.57 GBP 20.01.2026
Min 52 settimani * 3.31 GBP 09.04.2025
NAV * 4.57 GBP 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 25'500'609
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.12% 31.12.2025
20.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.30% 31.12.2025
20.01.2026
1 mese +3.16% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi +6.72% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi +12.00% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno +24.27% 20.01.2025
20.01.2026
2 anni +46.26% 22.01.2024
20.01.2026
3 anni +51.49% 20.01.2023
20.01.2026
5 anni +91.70% 20.01.2021
20.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

GSK PLC 5.95%
Standard Chartered PLC 4.77%
Rolls-Royce Holdings PLC 4.77%
Johnson Matthey PLC 4.17%
Unilever PLC 4.07%
Barclays PLC 4.00%
Tesco PLC 3.95%
BT Group PLC 3.88%
Shell PLC 3.86%
Beazley PLC 3.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.82%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)