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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz Klasse A1
CH1360215300
Q
108.45 CHF
29.10.2025
108.18 CHF
29.10.2025
+7.97%
Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz Klasse H1D
CH1360215326
Q
108.77 CHF
29.10.2025
108.50 CHF
29.10.2025
+8.26%
Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz Klasse R1
CH1360215334
Q
108.43 CHF
29.10.2025
108.16 CHF
29.10.2025
+7.96%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse A1
CH0412078328
112.33 CHF
29.10.2025
111.99 CHF
29.10.2025
+3.25%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse A2
CH0412078310
110.72 CHF
29.10.2025
110.39 CHF
29.10.2025
+3.00%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse E
CH1154699529
102.46 CHF
29.10.2025
102.15 CHF
29.10.2025
+3.51%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse H1
CH0412078302
116.33 CHF
29.10.2025
115.98 CHF
29.10.2025
+3.64%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse R1
CH0412078344
112.40 CHF
29.10.2025
112.06 CHF
29.10.2025
+3.25%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse A1
CH0412078401
118.14 CHF
29.10.2025
117.84 CHF
29.10.2025
+4.03%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse A2
CH0412078393
115.60 CHF
29.10.2025
115.31 CHF
29.10.2025
+3.78%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura