ISIN | IE0001PVFL13 |
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Numero di valore | 136468622 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Impax Global High Yield Sterling 'X' Accumulation Hedged |
Offerente del fondo |
Impax Asset Management Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7432 2609 E-Mail: info@impax.co.uk Web: www.impax.co.uk |
Offerente del fondo | Impax Asset Management Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund's investment objective is to outperform the Benchmark and generate long term capital growth and income through an actively managed portfolio of predominantly global high yield securities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1.02 GBP | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 1.02 GBP | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 1.03 GBP | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 1.00 GBP | 31.10.2024 |
NAV * | 1.02 GBP | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 151'747'405 | |
Attivo della classe *** | 1'019 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.59% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.13% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | -1.16% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +0.59% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | +1.90% |
31.10.2024 - 01.04.2025
31.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aviva PLC | 2.38% | |
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Millicom International Cellular SA | 1.69% | |
Investec PLC | 1.66% | |
CVS Health Corp | 1.66% | |
Macys Retail Holdings LLC | 1.65% | |
Danske Bank A/S | 1.61% | |
ams OSRAM AG | 1.61% | |
Electricite de France SA | 1.58% | |
VMED O2 UK Financing I PLC | 1.54% | |
Roquette Freres 5.494% | 1.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |