ISIN | IE0001PVFL13 |
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Numero di valore | 136468622 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Impax Global High Yield Sterling 'X' Accumulation Hedged |
Offerente del fondo |
Impax Asset Management Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7432 2609 E-Mail: info@impax.co.uk Web: www.impax.co.uk |
Offerente del fondo | Impax Asset Management Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund's investment objective is to outperform the Benchmark and generate long term capital growth and income through an actively managed portfolio of predominantly global high yield securities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1.07 GBP | 04.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 1.07 GBP | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 1.07 GBP | 28.08.2025 |
Min 52 settimani * | 0.99 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 1.07 GBP | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 165'712'960 | |
Attivo della classe *** | 1'071 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.63% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.64% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mese | +0.75% |
05.08.2025 - 04.09.2025
05.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | +3.28% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | +3.98% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | +7.00% |
31.10.2024 - 04.09.2025
31.10.2024 04.09.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Unisys Corp. 10.625% | 1.67% | |
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Electricite de France SA 7.375% | 1.66% | |
Benteler International Aktiengesellschaft 7.25% | 1.55% | |
CVS Health Corp 7% | 1.41% | |
Dentsply Sirona Inc 8.375% | 1.38% | |
ZF Europe Finance B.V. 7% | 1.37% | |
Toucan Finco Ltd. / Toucan Finco Can Inc. / Toucan Finco US Inc. 8.25% | 1.34% | |
CoreWeave Inc. 9.25% | 1.31% | |
Topsoe AS 6.75% | 1.30% | |
Prime Healthcare Services Inc 9.375% | 1.27% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |