| ISIN | IE000U548427 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Impax Global High Yield U.S. Dollar 'X' Accumulation Hedged |
| Offerente del fondo |
Impax Asset Management Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7432 2609 E-Mail: info@impax.co.uk Web: www.impax.co.uk |
| Offerente del fondo | Impax Asset Management Limited |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Fund's investment objective is to outperform the Benchmark and generate long term capital growth and income through an actively managed portfolio of predominantly global high yield securities. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 140.87 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 140.82 USD | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 140.87 USD | 08.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 126.84 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 140.87 USD | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 224'264'021 | |
| Attivo della classe *** | 1'461'975 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.41% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.13% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +1.05% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +1.86% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +4.60% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +8.87% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +9.85% |
23.10.2024 - 08.01.2026
23.10.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Societe Generale S.A. 6.125% | 1.80% | |
|---|---|---|
| XPLR Infrastructure Operating Partners LP 8.375% | 1.77% | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.625% | 1.72% | |
| KBC Group NV 6% | 1.68% | |
| ZF North America Capital, Inc. 7.5% | 1.67% | |
| Electricite de France SA 7.375% | 1.60% | |
| Telecom Italia Capital S.A. 7.721% | 1.58% | |
| Turk Telekomunikasyon A.S. 6.95% | 1.42% | |
| Dentsply Sirona Inc 8.375% | 1.41% | |
| Getty Images Inc. 10.5% | 1.39% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 0.80% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |