Impax Global High Yield U.S. Dollar 'X' Accumulation Hedged

Dati di base

ISIN IE000U548427
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Impax Global High Yield U.S. Dollar 'X' Accumulation Hedged
Offerente del fondo Impax Asset Management Limited London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7432 2609
E-Mail: info@impax.co.uk
Web: www.impax.co.uk
Offerente del fondo Impax Asset Management Limited
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund's investment objective is to outperform the Benchmark and generate long term capital growth and income through an actively managed portfolio of predominantly global high yield securities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 140.87 USD 08.01.2026
Prezzo precedente * 140.82 USD 07.01.2026
Max 52 settimani * 140.87 USD 08.01.2026
Min 52 settimani * 126.84 USD 07.04.2025
NAV * 140.87 USD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 224'264'021
Attivo della classe *** 1'461'975
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.41% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.13% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +1.05% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +1.86% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +4.60% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +8.87% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +9.85% 23.10.2024
08.01.2026
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Societe Generale S.A. 6.125% 1.80%
XPLR Infrastructure Operating Partners LP 8.375% 1.77%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.625% 1.72%
KBC Group NV 6% 1.68%
ZF North America Capital, Inc. 7.5% 1.67%
Electricite de France SA 7.375% 1.60%
Telecom Italia Capital S.A. 7.721% 1.58%
Turk Telekomunikasyon A.S. 6.95% 1.42%
Dentsply Sirona Inc 8.375% 1.41%
Getty Images Inc. 10.5% 1.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)