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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-UKdist
LU0526609556
Q
106.40 GBP
01.12.2025
106.40 GBP
01.12.2025
106.40 GBP
01.12.2025
+5.16%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1339538412
Q
91.19 CHF
01.12.2025
91.19 CHF
01.12.2025
91.19 CHF
01.12.2025
+1.33%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1554453867
Q
74.38 CHF
01.12.2025
74.38 CHF
01.12.2025
74.38 CHF
01.12.2025
+1.33%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1132652998
Q
101.33 EUR
01.12.2025
101.33 EUR
01.12.2025
101.33 EUR
01.12.2025
+3.46%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-UKdist
LU1554452620
Q
81.23 EUR
01.12.2025
81.23 EUR
01.12.2025
81.23 EUR
01.12.2025
+3.46%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1339538503
Q
113.00 GBP
01.12.2025
113.00 GBP
01.12.2025
113.00 GBP
01.12.2025
+5.46%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-UKdist
LU1554454329
Q
92.33 GBP
01.12.2025
92.33 GBP
01.12.2025
92.33 GBP
01.12.2025
+5.45%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU1786948718
Q
9'398.00 JPY
01.12.2025
9'398.00 JPY
01.12.2025
9'398.00 JPY
01.12.2025
+1.72%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1344159089
Q
112.68 SGD
01.12.2025
112.68 SGD
01.12.2025
112.68 SGD
01.12.2025
+3.40%
Focused SICAV - High Grade Bond USD F-acc
LU0224580786
Q
170.35 USD
01.12.2025
170.35 USD
01.12.2025
170.35 USD
01.12.2025
+5.62%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura