Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Firmen Z (CHF)

Dati di base

ISIN CH0529229681
Numero di valore 52922968
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Firmen Z (CHF)
Offerente del fondo Format Vermögen & Anlagen AG Widnau, Schweiz
Telefono: +41 71 913 60 30
E-Mail: info@format-vermoegen.ch
Web: https://www.format-vermoegen.ch
Offerente del fondo Format Vermögen & Anlagen AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 130.84 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 132.02 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 139.58 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 117.07 CHF 02.11.2023
NAV * 130.84 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 95'116'373
Attivo della classe *** 3'832'866
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.12% 31.12.2023
31.10.2024
1 mese -5.95% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -4.37% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +0.86% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +14.70% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +18.86% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -21.69% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +30.84% 24.06.2020
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.25%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)