| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond GBP F-UKdist
LU0526609713 |
119.63
GBP
16.01.2026 |
119.63
GBP
16.01.2026 |
119.63
GBP
16.01.2026 |
+0.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1140787604 |
90.53
CHF
16.01.2026 |
90.53
CHF
16.01.2026 |
90.53
CHF
16.01.2026 |
-0.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1140787786 |
67.30
CHF
16.01.2026 |
67.30
CHF
16.01.2026 |
67.30
CHF
16.01.2026 |
-0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1140787190 |
102.86
EUR
16.01.2026 |
102.86
EUR
16.01.2026 |
102.86
EUR
16.01.2026 |
-0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (EUR hedged) F-UKdist
LU1140787356 |
74.10
EUR
16.01.2026 |
74.10
EUR
16.01.2026 |
74.10
EUR
16.01.2026 |
-0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1339538339 |
112.09
GBP
16.01.2026 |
112.09
GBP
16.01.2026 |
112.09
GBP
16.01.2026 |
-0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (GBP hedged) F-UKdist
LU1545517606 |
87.76
GBP
16.01.2026 |
87.76
GBP
16.01.2026 |
87.76
GBP
16.01.2026 |
-0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU1786951779 |
8'890.00
JPY
16.01.2026 |
8'890.00
JPY
16.01.2026 |
8'890.00
JPY
16.01.2026 |
-0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1002056536 |
125.86
SGD
16.01.2026 |
125.86
SGD
16.01.2026 |
125.86
SGD
16.01.2026 |
-0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-acc
LU0270450066 |
203.40
USD
16.01.2026 |
203.40
USD
16.01.2026 |
203.40
USD
16.01.2026 |
-0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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