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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Exclusive - EUR Bonds Y EUR acc
LU0852490613
Q
172.01 EUR
08.07.2025
+1.63%
Exclusive - EUR Bonds Y EUR dist
LU2127869696
Q
137.51 EUR
08.07.2025
+1.64%
Exclusive - GBP Bonds Y GBP dist
LU1493311317
Q
90.00 GBP
08.07.2025
+3.26%
Exclusive - USD Bonds Y USD acc
LU0852490704
Q
189.38 USD
08.07.2025
+3.68%
Exclusive - USD Bonds Y USD dist
LU2127869779
Q
144.16 USD
08.07.2025
+3.68%
Exklusiv Portfolio SICAV – Aktiensatellit A
LU2666582064
110.76 EUR
09.07.2025
116.30 EUR
09.07.2025
110.76 EUR
09.07.2025
+3.22%
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten A
LU1807300360
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten B
LU2085925480
90.25 EUR
09.07.2025
96.12 EUR
09.07.2025
90.25 EUR
09.07.2025
+1.28%
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten I
LU0329748726
99.37 EUR
09.07.2025
105.83 EUR
09.07.2025
99.37 EUR
09.07.2025
+1.26%
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten R
LU0329748486
83.70 EUR
09.07.2025
87.89 EUR
09.07.2025
83.70 EUR
09.07.2025
+0.52%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura