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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-acc
LU0326808440
Q
166.36 USD
27.08.2025
166.36 USD
27.08.2025
166.36 USD
27.08.2025
+3.65%
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-UKdist
LU1164771658
Q
102.28 USD
27.08.2025
102.28 USD
27.08.2025
102.28 USD
27.08.2025
+3.66%
Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-acc
LU0224580604
Q
123.02 CHF
27.08.2025
123.02 CHF
27.08.2025
123.02 CHF
27.08.2025
+0.77%
Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-UKdist
LU1314779882
Q
92.92 CHF
27.08.2025
92.92 CHF
27.08.2025
92.92 CHF
27.08.2025
+0.77%
Focused SICAV - High Grade Bond CHF U-X-acc
LU2397253761
Q
10'299.46 CHF
27.08.2025
10'299.46 CHF
27.08.2025
10'299.46 CHF
27.08.2025
+0.86%
Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-acc
LU0224580430
Q
134.88 EUR
27.08.2025
134.88 EUR
27.08.2025
134.88 EUR
27.08.2025
+1.97%
Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-UKdist
LU0526609473
Q
111.58 EUR
27.08.2025
111.58 EUR
27.08.2025
111.58 EUR
27.08.2025
+1.97%
Focused SICAV - High Grade Bond EUR U-X-acc
LU2397253688
Q
10'114.83 EUR
27.08.2025
10'114.83 EUR
27.08.2025
10'114.83 EUR
27.08.2025
+2.06%
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-acc
LU0270448243
Q
148.95 GBP
27.08.2025
148.95 GBP
27.08.2025
148.95 GBP
27.08.2025
+3.62%
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-UKdist
LU0526609556
Q
107.83 GBP
27.08.2025
107.83 GBP
27.08.2025
107.83 GBP
27.08.2025
+3.62%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura