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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - Corporate Bond EUR F-UKdist
LU0526609044
Q
111.42 EUR
27.08.2025
111.78 EUR
27.08.2025
111.78 EUR
27.08.2025
+2.95%
Focused SICAV - Equity Overlay Fund I CHF F-acc
LU2099998119
Q
193.54 CHF
27.08.2025
193.54 CHF
27.08.2025
193.54 CHF
27.08.2025
-3.04%
Focused SICAV - Equity Overlay Fund II CHF F-acc
LU2099998382
Q
194.56 CHF
27.08.2025
194.56 CHF
27.08.2025
194.56 CHF
27.08.2025
-0.64%
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-acc
LU0326809257
Q
120.67 CHF
27.08.2025
120.67 CHF
27.08.2025
120.67 CHF
27.08.2025
+0.70%
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-UKdist
LU1311286220
Q
79.22 CHF
27.08.2025
79.22 CHF
27.08.2025
79.22 CHF
27.08.2025
+0.70%
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-acc
LU0326809505
Q
139.77 EUR
27.08.2025
139.77 EUR
27.08.2025
139.77 EUR
27.08.2025
+2.25%
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-UKdist
LU0526609390
Q
67.29 EUR
27.08.2025
67.29 EUR
27.08.2025
67.29 EUR
27.08.2025
+2.26%
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-acc
LU0326809844
Q
162.49 GBP
27.08.2025
162.49 GBP
27.08.2025
162.49 GBP
27.08.2025
+3.60%
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-UKdist
LU0326810180
Q
97.37 GBP
27.08.2025
97.37 GBP
27.08.2025
97.37 GBP
27.08.2025
+3.60%
Focused SICAV - Global Bond (JPY hedged) F-acc
LU1490620330
Q
9'601.00 JPY
27.08.2025
9'601.00 JPY
27.08.2025
9'601.00 JPY
27.08.2025
+0.84%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura