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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNCA INVEST - MIURI Class H-A USD
LU1278540171
123.06 USD
27.09.2024
+3.66%
DNCA INVEST - MIURI Class H-I USD
LU1278539918
Q
126.27 USD
27.09.2024
+1.75%
DNCA INVEST - MIURI Class I
LU0641746143
Q
145.05 EUR
27.09.2024
+3.27%
DNCA INVEST - MIURI Class N
LU1234714746
Q
112.10 EUR
27.09.2024
+3.18%
DNCA INVEST - SERENITE PLUS A
LU1490785414
106.98 EUR
30.09.2024
+2.91%
DNCA INVEST - SERENITE PLUS AD
LU1490785760
98.84 EUR
30.09.2024
+2.70%
DNCA INVEST - SERENITE PLUS B
LU1490785505
105.54 EUR
30.09.2024
+2.74%
DNCA INVEST - SERENITE PLUS I
LU1490785331
109.43 EUR
30.09.2024
+3.14%
DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class A
LU0870553020
288.77 EUR
30.09.2024
+2.99%
DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class AD
LU1278540411
148.16 EUR
30.09.2024
+2.99%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura