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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
EMCORE One Fund – EMCORE Green Yield Dynamic EMCORE One Fund – EMCORE Green Yield Dynamic EUR
LI1271373303
Q
105.09 EUR
06.11.2025
+0.46%
EMCORE One Fund – EMCORE Green Yield Dynamic EMCORE One Fund – EMCORE Green Yield Dynamic USD
LI1271373329
Q
110.37 USD
06.11.2025
+2.52%
EMCORE Systematic Alpha EMCORE Systematic Alpha -CHF-
LI1451916251
Q
102.01 CHF
05.11.2025
Emerging Local Bond Fund Inst acc
IE00B29K0P99
17.59 USD
26.11.2025
+20.73%
Emerging Markets Bond ESG Fund Inst acc
IE00B61N1B75
19.27 USD
26.11.2025
+13.62%
Emerging Markets Bond ESG Fund Inst CHF H Acc
IE00BMCDJQ96
9.40 CHF
26.11.2025
+9.30%
Emerging Markets Bond ESG Fund Inst Inc
IE00BK958Z66
8.65 USD
26.11.2025
+7.59%
Emerging Markets Bond Fund A
LU0207127084
23.54 USD
28.11.2025
+12.85%
Emerging Markets Bond Fund A EUR
LU1438968627
12.40 EUR
28.11.2025
+1.06%
Emerging Markets Bond Fund I
LU0207127753
Q
29.99 USD
28.11.2025
+13.51%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura