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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Crossfund Sicav - Crossinvest European Small and Midcap Equity Fund A EUR Capitalisation
LU1776482058
90.10 EUR
26.09.2024
90.10 EUR
26.09.2024
+5.27%
Crossfund Sicav - Crossinvest European Small and Midcap Equity Fund B CHF Capitalisation
LU1776485408
85.78 CHF
26.02.2024
85.78 CHF
26.02.2024
+4.09%
Crossfund Sicav - Crossinvest European Small and Midcap Equity Fund B EUR Capitalisation
LU1776484344
90.16 EUR
15.03.2024
90.16 EUR
15.03.2024
+7.24%
Crossfund Sicav - Crossinvest Global Bond Fund A Cap
LU0871322342
137.13 USD
26.09.2024
137.13 USD
26.09.2024
+7.50%
Crossfund Sicav - Crossinvest Global Bond Fund A CHF
LU1665691926
111.75 CHF
26.09.2024
111.75 CHF
26.09.2024
+4.83%
Crossfund Sicav - Crossinvest Global Bond Fund A EUR
LU1760115995
99.84 EUR
26.09.2024
99.84 EUR
26.09.2024
+6.43%
Crossfund Sicav - Crossinvest Global Bond Fund B Cap
LU0871322425
133.42 USD
26.09.2024
133.42 USD
26.09.2024
+7.35%
Crossfund Sicav - Crossinvest Global Bond Fund B CHF
LU1665689433
113.11 CHF
26.09.2024
113.11 CHF
26.09.2024
+4.79%
Crossfund Sicav - Crossinvest Global Bond Fund B EUR
LU1760114246
101.01 EUR
26.09.2024
101.01 EUR
26.09.2024
+6.65%
Crossfund Sicav - Crossinvest Healthcare Fund A CHF
LU1334634539
137.70 CHF
26.09.2024
137.70 CHF
26.09.2024
+7.79%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura