DNB Fund-TMT Long/Short Equities N (ACC) EUR

Dati di base

ISIN LU1706375778
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNB Fund-TMT Long/Short Equities N (ACC) EUR
Offerente del fondo DNB Asset Management AS Stockholm, Svezia
Telefono: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Offerente del fondo DNB Asset Management AS
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Asset class Hedge funds
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to achieve a positive absolute return over the long-term regardless of market conditions, by taking long and short positions primarily in equities of or in derivative contracts related to equities of companies operating in or associated with the technology, media and telecom sectors. Geographically, the Sub-Fund has full flexibility.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.01 EUR 17.12.2025
Prezzo precedente * 11.94 EUR 16.12.2025
Max 52 settimani * 12.22 EUR 21.10.2025
Min 52 settimani * 10.97 EUR 03.02.2025
NAV * 12.01 EUR 17.12.2025
Issue Price * 12.01 EUR 17.12.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 187'328'337
Attivo della classe *** 844'379
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.18% 31.12.2024
17.12.2025
Performance YTD (in CHF) +7.50% 31.12.2024
17.12.2025
1 mese +0.36% 17.11.2025
17.12.2025
3 mesi +1.78% 17.09.2025
17.12.2025
6 mesi +2.77% 17.06.2025
17.12.2025
1 anno +8.54% 17.12.2024
17.12.2025
2 anni +20.09% 18.12.2023
17.12.2025
3 anni +21.97% 19.12.2022
17.12.2025
5 anni +45.71% 17.12.2020
17.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tbi Germany – Sr 15.21%
Tbi Germany – Sr 9.56%
Tbi Germany – Sr 8.46%
Microsoft Corp 5.59%
Samsung Electronics Co Ltd GDR - Reg S 4.61%
Nokia Oyj 3.56%
Mastercard Inc Class A 3.37%
Nordic Semiconduct 3.11%
Amazon.com Inc 3.00%
Visa Inc Class A 2.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.104%
Data TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)