ISIN | LU1706375778 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNB FUND - TMT Long/Short Equities Retail A (N) (EUR) |
Offerente del fondo |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Svezia Telefono: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Offerente del fondo | DNB Asset Management AS |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve a positive absolute return over the long-term regardless of market conditions, by taking long and short positions primarily in equities of or in derivative contracts related to equities of companies operating in or associated with the technology, media and telecom sectors. Geographically, the Sub-Fund has full flexibility. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.21 EUR | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 11.22 EUR | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 11.32 EUR | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 9.88 EUR | 13.12.2023 |
NAV * | 11.21 EUR | 06.09.2024 |
Issue Price * | 11.21 EUR | 06.09.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 182'301'566 | |
Attivo della classe *** | 200'935 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.08% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +10.83% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +1.59% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | -0.53% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +9.08% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +10.24% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +17.70% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | +37.27% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | +27.60% |
30.04.2020 - 06.09.2024
30.04.2020 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Oracle Corp | 7.15% | |
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Lenovo Group Ltd | 6.58% | |
Telefon Ab L.M.Ericsson | 5.54% | |
Facebook Inc A | 4.30% | |
T-Mobile US Inc | 4.30% | |
Finisar Corp | 4.21% | |
Alphabet Inc C | 4.13% | |
Capgemini SE | 3.02% | |
Cognizant Technology Solutions Corp A | 2.97% | |
Square Enix Holdings Co Ltd | 2.93% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2018 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |