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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
CT (Lux) Sustainable Opportunities European Equity A Inc EUR
LU0153358667
30.47 EUR
21.08.2025
+3.43%
CT European Real Estate Securities Fund A Acc EUR Hedged
IE00B5N9RL80
23.57 EUR
21.08.2025
+8.62%
CT European Real Estate Securities Fund A Acc NOK Hedged
IE00B5KN3D77
203.46 NOK
21.08.2025
+9.85%
CT Real Estate Equity Market Neutral Fund A EUR Acc
IE00B7V30396
13.39 EUR
21.08.2025
+0.53%
CT Real Estate Equity Market Neutral Fund B Acc EUR
IE00B7WC3B40
14.49 EUR
21.08.2025
+0.98%
Daneo Partners Umbrella – Daneo Swiss Residential Property Debt Fund DI
CH1174558309
Q
101.53 CHF
30.06.2025
+1.53%
Daneo Partners Umbrella – Daneo Swiss Residential Property Debt Fund DP
CH1174558317
Q
103.26 CHF
30.06.2025
+1.73%
Daneo Partners Umbrella – Daneo Swiss Residential Property Debt Fund DS
CH1174329305
Q
104.31 CHF
30.06.2025
+1.63%
DCP - Equity Income IS CHF acc.
LU2828000633
104.44 CHF
21.08.2025
104.44 CHF
21.08.2025
104.44 CHF
21.08.2025
+2.23%
DCP - Equity Income IS EUR (hedged) acc
LU2828000716
106.53 EUR
21.08.2025
106.53 EUR
21.08.2025
106.53 EUR
21.08.2025
+3.44%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura