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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
CompAM FUND - Active European Credit A Accu
LU0178938824
Q
1'739.02 EUR
14.01.2025
-0.65%
CompAM FUND - Active European Credit B Accu
LU0178939392
1'621.09 EUR
14.01.2025
-0.66%
CompAM FUND - Active European Credit D Dist
LU0520492454
86.17 EUR
14.01.2025
-0.66%
CompAM FUND - Active European Credit I Accu
LU1935017290
Q
1'004.50 EUR
14.01.2025
-0.63%
CompAM FUND - Active European Credit M (CHF) Accu
LU1920289060
Q
96.92 CHF
14.01.2025
-0.31%
CompAM FUND - Active European Credit M Accu
LU0334387965
Q
188.92 EUR
14.01.2025
-0.63%
CompAM FUND - Active European Credit Z Accu
LU0236973276
2'250.93 EUR
14.01.2025
-0.62%
CompAM FUND - Active Liquid Strategy A Accu
LU0164978867
Q
1'652.30 EUR
15.01.2025
+0.87%
CompAM FUND - Active Liquid Strategy B Accu
LU0178938311
1'565.49 EUR
15.01.2025
+0.86%
CompAM FUND - Active Liquid Strategy D Dist
LU0520491993
118.37 EUR
15.01.2025
+0.84%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura