| ISIN | LU1144399752 |
|---|---|
| Numero di valore | 26364961 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund UB |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefono: +352-27151 |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | "L’obiettivo del fondo è generare un reddito costante in franchi svizzeri. Il fondo investe principalmente in titoli a reddito fisso di qualità investment grade con scadenza da 1 a 5 anni di emittenti societari. Il fondo può ricorrere all’uso di strumenti derivati per ridurre il rischio di tasso insito nei titoli obbligazionari a lunga scadenza, con una duration obiettivo compresa fra 0 e 3 anni." . |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 100.31 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 100.33 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 100.41 CHF | 13.08.2025 |
| Min 52 settimani * | 98.86 CHF | 31.10.2024 |
| NAV * | 100.31 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 135'612'693 | |
| Attivo della classe *** | 1'917'945 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.81% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.13% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +0.20% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +0.62% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +1.44% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +4.76% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +7.26% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +1.82% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABN AMRO Bank N.V. 2.625% | 2.35% | |
|---|---|---|
| CBQ Finance Limited 1.7075% | 2.29% | |
| Scotiabank Chile 0.385% | 2.16% | |
| Korea Housing Finance Corp 1.778% | 1.90% | |
| Heathrow Funding Ltd. 1.8% | 1.90% | |
| Verizon Communications Inc. 1% | 1.88% | |
| BNZ International Funding Limited (London Branch) 0.11% | 1.82% | |
| Santander Consumer Finance, S.A. 2.9325% | 1.58% | |
| Swedbank AB (publ) 2.7725% | 1.57% | |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.39% | 1.57% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.56% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.56% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |