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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
White Fleet II - Energy Champions Fund I1 Accumulating (USD)
LU1092312823
Q
90.38 USD
18.09.2024
-6.56%
White Fleet II - Energy Champions Fund I2 Distributing
LU1092313045
Q
512.30 USD
18.09.2024
-8.45%
White Fleet II - SGVP Japan Value Equity B JPY
LU0496466821
3'753.00 JPY
18.03.2024
+13.11%
White Fleet II - SGVP Japan Value Equity IB JPY
LU0496467043
4'438.00 JPY
18.03.2024
+13.24%
White Fleet II - SGVP Japan Value Equity UB JPY
LU1144416788
2'154.00 JPY
18.03.2024
+13.25%
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (CHF)
LU2066957064
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (CZK)
LU2066956769
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (EUR)
LU2066957221
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (USD)
LU2066957148
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund EB (EUR)
LU2597662738
Q
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura