Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VVA - Aktien Schweiz F (EUR hedged)
CH0271797331 |
158.69
EUR
07.03.2025 |
158.69
EUR
07.03.2025 |
158.69
EUR
07.03.2025 |
+13.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Aktien Schweiz F (USD hedged)
CH0271797448 |
185.74
USD
07.03.2025 |
185.74
USD
07.03.2025 |
185.74
USD
07.03.2025 |
+13.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Corporate Bonds F
CH0527000985 |
97.01
CHF
07.03.2025 |
97.01
CHF
07.03.2025 |
97.01
CHF
07.03.2025 |
+0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Global Bonds F
CH0527000977 |
98.76
CHF
07.03.2025 |
98.76
CHF
07.03.2025 |
98.76
CHF
07.03.2025 |
-1.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Obligationen CHF I F
CH0008410174 |
140.24
CHF
07.03.2025 |
140.81
CHF
07.03.2025 |
140.81
CHF
07.03.2025 |
-2.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Obligationen CHF I F (EUR hedged)
CH0271818806 |
103.68
EUR
07.03.2025 |
104.11
EUR
07.03.2025 |
104.11
EUR
07.03.2025 |
-1.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Obligationen CHF I F (USD hedged)
CH0271818830 |
122.26
USD
07.03.2025 |
122.76
USD
07.03.2025 |
122.76
USD
07.03.2025 |
-1.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Obligationen CHF II F
CH0008410224 |
111.53
CHF
07.03.2025 |
111.82
CHF
07.03.2025 |
111.82
CHF
07.03.2025 |
-0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Obligationen CHF II F (EUR hedged)
CH0271818855 |
104.32
EUR
07.03.2025 |
104.59
EUR
07.03.2025 |
104.59
EUR
07.03.2025 |
-0.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Obligationen CHF II F (USD hedged)
CH0271818889 |
122.65
USD
07.03.2025 |
122.97
USD
07.03.2025 |
122.97
USD
07.03.2025 |
-0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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