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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
VVA - Aktien Schweiz F (EUR hedged)
CH0271797331
Q
158.69 EUR
07.03.2025
158.69 EUR
07.03.2025
158.69 EUR
07.03.2025
+13.11%
VVA - Aktien Schweiz F (USD hedged)
CH0271797448
Q
185.74 USD
07.03.2025
185.74 USD
07.03.2025
185.74 USD
07.03.2025
+13.50%
VVA - Corporate Bonds F
CH0527000985
Q
97.01 CHF
07.03.2025
97.01 CHF
07.03.2025
97.01 CHF
07.03.2025
+0.25%
VVA - Global Bonds F
CH0527000977
Q
98.76 CHF
07.03.2025
98.76 CHF
07.03.2025
98.76 CHF
07.03.2025
-1.26%
VVA - Obligationen CHF I F
CH0008410174
Q
140.24 CHF
07.03.2025
140.81 CHF
07.03.2025
140.81 CHF
07.03.2025
-2.05%
VVA - Obligationen CHF I F (EUR hedged)
CH0271818806
Q
103.68 EUR
07.03.2025
104.11 EUR
07.03.2025
104.11 EUR
07.03.2025
-1.60%
VVA - Obligationen CHF I F (USD hedged)
CH0271818830
Q
122.26 USD
07.03.2025
122.76 USD
07.03.2025
122.76 USD
07.03.2025
-1.32%
VVA - Obligationen CHF II F
CH0008410224
Q
111.53 CHF
07.03.2025
111.82 CHF
07.03.2025
111.82 CHF
07.03.2025
-0.88%
VVA - Obligationen CHF II F (EUR hedged)
CH0271818855
Q
104.32 EUR
07.03.2025
104.59 EUR
07.03.2025
104.59 EUR
07.03.2025
-0.43%
VVA - Obligationen CHF II F (USD hedged)
CH0271818889
Q
122.65 USD
07.03.2025
122.97 USD
07.03.2025
122.97 USD
07.03.2025
-0.18%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura