Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington FinTech Fund GBP S A1 DisU

Dati di base

ISIN IE00BL0BNV17
Numero di valore 53950048
Bloomberg Global ID WELLFSG ID
Nome del fondo Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington FinTech Fund GBP S A1 DisU
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator, Ltd.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Information Technology
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the the MSCI All Country World Index (the "Index”) and achieve the objective, primarily through investment in companies globally that leverage technology to enhance or disrupt traditional financial services.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13.55 GBP 01.11.2024
Prezzo precedente * 13.58 GBP 31.10.2024
Max 52 settimani * 13.93 GBP 18.10.2024
Min 52 settimani * 10.53 GBP 06.11.2023
NAV * 13.55 GBP 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 108'018'871
Attivo della classe *** 190'041
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.73% 29.12.2023
01.11.2024
Performance YTD (in CHF) +13.64% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese +4.36% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi +11.92% 01.08.2024
01.11.2024
6 mesi +12.45% 02.05.2024
01.11.2024
1 anno +33.81% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +18.75% 01.11.2022
01.11.2024
3 anni -14.58% 01.11.2021
01.11.2024
5 anni +21.39% 29.04.2020
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

WEX Inc 5.08%
TransUnion 5.02%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 4.95%
Experian PLC 4.82%
MercadoLibre Inc 4.80%
Block Inc Class A 4.73%
Corpay Inc 4.61%
Trupanion Inc 4.58%
Equifax Inc 4.48%
PayPal Holdings Inc 4.40%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.95%
Data TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)