ISIN | IE00BL0BNV17 |
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Numero di valore | 53950048 |
Bloomberg Global ID | WELLFSG ID |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington FinTech Fund GBP S A1 DisU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Information Technology |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the the MSCI All Country World Index (the "Index”) and achieve the objective, primarily through investment in companies globally that leverage technology to enhance or disrupt traditional financial services. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.55 GBP | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 13.58 GBP | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 13.93 GBP | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 10.53 GBP | 06.11.2023 |
NAV * | 13.55 GBP | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 108'018'871 | |
Attivo della classe *** | 190'041 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.73% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +13.64% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mese | +4.36% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +11.92% |
01.08.2024 - 01.11.2024
01.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +12.45% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +33.81% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +18.75% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | -14.58% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | +21.39% |
29.04.2020 - 01.11.2024
29.04.2020 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
WEX Inc | 5.08% | |
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TransUnion | 5.02% | |
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 4.95% | |
Experian PLC | 4.82% | |
MercadoLibre Inc | 4.80% | |
Block Inc Class A | 4.73% | |
Corpay Inc | 4.61% | |
Trupanion Inc | 4.58% | |
Equifax Inc | 4.48% | |
PayPal Holdings Inc | 4.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.95% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |