ISIN | IE00BKY69J53 |
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Numero di valore | 59106202 |
Bloomberg Global ID | WEFTNUD ID |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington FinTech Fund USD N A1 DisU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Information Technology |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the the MSCI All Country World Index (the "Index”) and achieve the objective, primarily through investment in companies globally that leverage technology to enhance or disrupt traditional financial services. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8.69 USD | 23.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 8.72 USD | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 9.25 USD | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 6.91 USD | 18.06.2024 |
NAV * | 8.69 USD | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 148'521'959 | |
Attivo della classe *** | 21'987 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.17% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +22.30% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mese | -5.62% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | +5.01% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | +23.68% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +14.40% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +45.97% |
28.12.2022 - 23.12.2024
28.12.2022 23.12.2024 |
3 anni | -6.40% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 anni | -13.11% |
25.02.2021 - 23.12.2024
25.02.2021 23.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Dayforce Inc | 5.24% | |
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MercadoLibre Inc | 5.08% | |
Trupanion Inc | 5.05% | |
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 5.01% | |
Block Inc Class A | 4.96% | |
TransUnion | 4.78% | |
PayPal Holdings Inc | 4.66% | |
Experian PLC | 4.63% | |
Corpay Inc | 4.44% | |
WEX Inc | 4.39% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 1.10% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |