Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington FinTech Fund USD N A1 DisU

Dati di base

ISIN IE00BKY69J53
Numero di valore 59106202
Bloomberg Global ID WEFTNUD ID
Nome del fondo Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington FinTech Fund USD N A1 DisU
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator, Ltd.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Information Technology
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the the MSCI All Country World Index (the "Index”) and achieve the objective, primarily through investment in companies globally that leverage technology to enhance or disrupt traditional financial services.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 6.98 USD 07.04.2025
Prezzo precedente * 7.06 USD 04.04.2025
Max 52 settimani * 9.25 USD 04.12.2024
Min 52 settimani * 6.91 USD 18.06.2024
NAV * 6.98 USD 07.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 105'941'935
Attivo della classe *** 18'933
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -18.38% 31.12.2024
07.04.2025
Performance YTD (in CHF) -22.74% 31.12.2024
07.04.2025
1 mese -12.62% 07.03.2025
07.04.2025
3 mesi -18.32% 07.01.2025
07.04.2025
6 mesi -14.60% 07.10.2024
07.04.2025
1 anno -9.53% 08.04.2024
07.04.2025
2 anni +8.81% 11.04.2023
07.04.2025
3 anni -12.14% 07.04.2022
07.04.2025
5 anni -30.18% 25.02.2021
07.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

MercadoLibre Inc 5.98%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 5.64%
Experian PLC 4.91%
TransUnion 4.75%
WEX Inc 4.65%
Corpay Inc 4.63%
Intuit Inc 4.61%
Block Inc Class A 4.49%
Adyen Nv 4.40%
PayPal Holdings Inc 4.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.10%
Data TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1073.3% United States9.9% United Kingdom6.0% Brazil5.6% Canada4.4% Netherlands0.7% Israel

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1047.6% Technology30.2% Financial Services11.4% Industrials7.2% Consumer Cyclical2.2% Real Estate1.4% Communication Services

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)