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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - US Equity I
LU0278092605
Q
580.96 USD
12.08.2025
580.96 USD
12.08.2025
580.96 USD
12.08.2025
+10.97%
Vontobel Fund - US Equity N
LU0897674072
442.13 USD
12.08.2025
442.13 USD
12.08.2025
442.13 USD
12.08.2025
+10.85%
Vontobel Fund - US Equity R
LU0420007790
912.37 USD
12.08.2025
912.37 USD
12.08.2025
912.37 USD
12.08.2025
+11.33%
Vontobel Fund II - Active Beta AI
LU1617166936
Q
1'671.24 EUR
12.08.2025
1'671.24 EUR
12.08.2025
1'671.24 EUR
12.08.2025
+1.41%
Vontobel Fund II - Active Beta B
LU1936094579
105.54 EUR
12.08.2025
105.54 EUR
12.08.2025
105.54 EUR
12.08.2025
+1.10%
Vontobel Fund II - Active Beta H (hedged)
LU1936094736
97.28 CHF
12.08.2025
97.28 CHF
12.08.2025
97.28 CHF
12.08.2025
-0.36%
Vontobel Fund II - Active Beta HI (hedged)
LU1936094819
Q
100.35 CHF
12.08.2025
100.35 CHF
12.08.2025
100.35 CHF
12.08.2025
-0.12%
Vontobel Fund II - Active Beta HN (hedged)
LU2265799747
93.07 CHF
12.08.2025
93.07 CHF
12.08.2025
93.07 CHF
12.08.2025
-0.08%
Vontobel Fund II - Active Beta HR (hedged)
LU2054024034
Q
90.11 CHF
12.08.2025
90.11 CHF
12.08.2025
90.11 CHF
12.08.2025
+0.06%
Vontobel Fund II - Active Beta N
LU1936095030
108.82 EUR
12.08.2025
108.82 EUR
12.08.2025
108.82 EUR
12.08.2025
+1.40%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura