Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI (hedged)
LU1106545616 |
84.00
EUR
13.08.2025 |
84.00
EUR
13.08.2025 |
84.00
EUR
13.08.2025 |
+3.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI (hedged)
LU1106545533 |
76.50
CHF
13.08.2025 |
76.50
CHF
13.08.2025 |
76.50
CHF
13.08.2025 |
+2.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Non-Food Commodity I
LU1106544999 |
105.84
USD
13.08.2025 |
105.84
USD
13.08.2025 |
105.84
USD
13.08.2025 |
+4.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Non-Food Commodity N
LU1683489915 |
125.25
USD
13.08.2025 |
125.25
USD
13.08.2025 |
125.25
USD
13.08.2025 |
+4.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Non-Food Commodity R
LU1106545962 |
110.98
USD
13.08.2025 |
110.98
USD
13.08.2025 |
110.98
USD
13.08.2025 |
+5.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Non-Food Commodity S
LU2194484734 |
145.47
EUR
13.08.2025 |
145.47
EUR
13.08.2025 |
145.47
EUR
13.08.2025 |
-6.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt A
LU2145397134 |
96.63
USD
13.08.2025 |
96.63
USD
13.08.2025 |
96.63
USD
13.08.2025 |
+8.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt AI
LU2145396169 |
106.08
USD
13.08.2025 |
106.08
USD
13.08.2025 |
106.08
USD
13.08.2025 |
+9.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt B
LU2145397050 |
113.40
USD
13.08.2025 |
113.40
USD
13.08.2025 |
113.40
USD
13.08.2025 |
+8.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt E
LU2145396912 |
119.25
USD
13.08.2025 |
119.25
USD
13.08.2025 |
119.25
USD
13.08.2025 |
+9.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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