Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 N

Dati di base

ISIN LU2581746315
Numero di valore 124683267
Bloomberg Global ID VNMKTBN LX
Nome del fondo Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 N
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Notenstein La Roche Privatbank AG
St. Gallen
Telefono: +41 71 242 50 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to achieve good investment returns in USD over a fixed period, by investing primarily in emerging market debt securities. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's net assets are primarily invested in bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including convertible bonds as well as asset- and mortgage-backed securities, warrant bonds, denominated in hard currencies, as defined below, and issued or guaranteed by corporate or government, government-related and supra-national issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.52 USD 01.04.2025
Prezzo precedente * 107.48 USD 31.03.2025
Max 52 settimani * 107.52 USD 01.04.2025
Min 52 settimani * 99.88 USD 24.05.2024
NAV * 107.52 USD 01.04.2025
Issue Price * 107.52 USD 01.04.2025
Redemption Price * 107.52 USD 01.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 70'125'395
Attivo della classe *** 219'197
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.17% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) -0.57% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese +0.32% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +2.12% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi +2.94% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +7.52% 14.05.2024
01.04.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.59%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)