Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHNG (hedged)
LU1451580523 |
103.48
USD
23.09.2024 |
103.48
USD
23.09.2024 |
103.48
USD
23.09.2024 |
+6.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQN
LU1322871630 |
95.44
GBP
23.09.2024 |
95.44
GBP
23.09.2024 |
95.44
GBP
23.09.2024 |
+7.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQNG
LU1695534328 |
92.47
GBP
23.09.2024 |
92.47
GBP
23.09.2024 |
92.47
GBP
23.09.2024 |
+7.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund G
LU1322871713 |
139.83
GBP
23.09.2024 |
139.83
GBP
23.09.2024 |
139.83
GBP
23.09.2024 |
+8.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged)
LU1551754515 |
113.76
EUR
23.09.2024 |
113.76
EUR
23.09.2024 |
113.76
EUR
23.09.2024 |
+6.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged)
LU1695535135 |
124.41
USD
23.09.2024 |
124.41
USD
23.09.2024 |
124.41
USD
23.09.2024 |
+8.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged)
LU2270707065 |
94.57
CHF
23.09.2024 |
94.57
CHF
23.09.2024 |
94.57
CHF
23.09.2024 |
+4.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H1 (hedged)
LU1683479015 |
120.85
USD
23.09.2024 |
120.85
USD
23.09.2024 |
120.85
USD
23.09.2024 |
+7.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HC (hedged)
LU1706319271 |
104.99
EUR
23.09.2024 |
104.99
EUR
23.09.2024 |
104.99
EUR
23.09.2024 |
+6.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HC1 (hedged)
LU1683479106 |
119.81
USD
23.09.2024 |
119.81
USD
23.09.2024 |
119.81
USD
23.09.2024 |
+7.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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