Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Asian Bond I
LU2463986153 |
123.45
USD
10.01.2025 |
123.45
USD
10.01.2025 |
123.45
USD
10.01.2025 |
-0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asian Bond R
LU2463986401 |
124.35
USD
10.01.2025 |
124.35
USD
10.01.2025 |
124.35
USD
10.01.2025 |
-0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity B
LU0415414829 |
83.47
USD
10.01.2025 |
83.47
USD
10.01.2025 |
83.47
USD
10.01.2025 |
+3.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity C
LU0415415123 |
131.38
USD
10.01.2025 |
131.38
USD
10.01.2025 |
131.38
USD
10.01.2025 |
+3.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity G
LU1912801211 |
163.47
USD
10.01.2025 |
163.47
USD
10.01.2025 |
163.47
USD
10.01.2025 |
+3.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0415415479 |
56.54
CHF
10.01.2025 |
56.54
CHF
10.01.2025 |
56.54
CHF
10.01.2025 |
+3.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0415415636 |
46.06
EUR
10.01.2025 |
46.06
EUR
10.01.2025 |
46.06
EUR
10.01.2025 |
+3.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0505242726 |
690.68
SEK
10.01.2025 |
690.68
SEK
10.01.2025 |
690.68
SEK
10.01.2025 |
+3.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0415416287 |
89.19
CHF
10.01.2025 |
89.19
CHF
10.01.2025 |
89.19
CHF
10.01.2025 |
+3.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0415416444 |
88.26
EUR
10.01.2025 |
88.26
EUR
10.01.2025 |
88.26
EUR
10.01.2025 |
+3.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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