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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt R
LU0992847904
Q
191.88 USD
08.01.2026
191.88 USD
08.01.2026
191.88 USD
08.01.2026
-0.03%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt S
LU1171709691
Q
187.01 USD
08.01.2026
187.01 USD
08.01.2026
187.01 USD
08.01.2026
-0.02%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A
LU0040506734
697.40 USD
08.01.2026
697.40 USD
08.01.2026
697.40 USD
08.01.2026
+4.08%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AHI (hedged)
LU0858753618
Q
100.66 EUR
08.01.2026
100.66 EUR
08.01.2026
100.66 EUR
08.01.2026
+4.08%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AN
LU1233654372
119.12 USD
08.01.2026
119.12 USD
08.01.2026
119.12 USD
08.01.2026
+4.10%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B
LU0040507039
S
868.76 USD
08.01.2026
868.76 USD
08.01.2026
868.76 USD
08.01.2026
+4.08%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity C
LU0137006218
219.44 USD
08.01.2026
219.44 USD
08.01.2026
219.44 USD
08.01.2026
+4.06%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged)
LU0469618119
92.06 CHF
08.01.2026
92.06 CHF
08.01.2026
92.06 CHF
08.01.2026
+4.03%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged)
LU0218912235
190.58 EUR
08.01.2026
190.58 EUR
08.01.2026
190.58 EUR
08.01.2026
+4.06%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HC (hedged)
LU0333249109
164.97 EUR
08.01.2026
164.97 EUR
08.01.2026
164.97 EUR
08.01.2026
+4.04%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura