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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Asia ex Japan HR (hedged)
LU2054205849
87.89 CHF
27.09.2024
87.89 CHF
27.09.2024
87.89 CHF
27.09.2024
+7.43%
Vontobel Fund - Asia ex Japan I
LU0278091540
Q
203.30 USD
27.09.2024
203.30 USD
27.09.2024
203.30 USD
27.09.2024
+10.39%
Vontobel Fund - Asia ex Japan N
LU0923573769
148.38 USD
27.09.2024
148.38 USD
27.09.2024
148.38 USD
27.09.2024
+10.23%
Vontobel Fund - Asia ex Japan R
LU0420008848
279.59 USD
27.09.2024
279.59 USD
27.09.2024
279.59 USD
27.09.2024
+10.83%
Vontobel Fund - Asian Bond E
LU2463985775
Q
125.95 USD
26.09.2024
125.95 USD
26.09.2024
125.95 USD
26.09.2024
+10.58%
Vontobel Fund - Asian Bond HE (hedged)
LU2463985858
Q
115.97 CHF
26.09.2024
115.97 CHF
26.09.2024
115.97 CHF
26.09.2024
+7.13%
Vontobel Fund - Asian Bond HI (hedged)
LU2463986237
Q
115.30 CHF
26.09.2024
115.30 CHF
26.09.2024
115.30 CHF
26.09.2024
+6.92%
Vontobel Fund - Asian Bond HR (hedged)
LU2463986583
115.66 CHF
26.09.2024
115.66 CHF
26.09.2024
115.66 CHF
26.09.2024
+7.02%
Vontobel Fund - Asian Bond I
LU2463986153
Q
125.02 USD
26.09.2024
125.02 USD
26.09.2024
125.02 USD
26.09.2024
+10.28%
Vontobel Fund - Asian Bond R
LU2463986401
125.85 USD
26.09.2024
125.85 USD
26.09.2024
125.85 USD
26.09.2024
+10.50%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura