| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond A
LU2033400107 |
75.78
USD
08.01.2026 |
75.78
USD
08.01.2026 |
75.78
USD
08.01.2026 |
+0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AHN (hedged)
LU2269200726 |
65.19
CHF
08.01.2026 |
65.19
CHF
08.01.2026 |
65.19
CHF
08.01.2026 |
+0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AQN
LU1914926925 |
79.71
USD
08.01.2026 |
79.71
USD
08.01.2026 |
79.71
USD
08.01.2026 |
+0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond B
LU1750111707 |
117.95
USD
08.01.2026 |
117.95
USD
08.01.2026 |
117.95
USD
08.01.2026 |
+0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond H (hedged)
LU1944396107 |
85.26
CHF
08.01.2026 |
85.26
CHF
08.01.2026 |
85.26
CHF
08.01.2026 |
+0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond H (hedged)
LU1944396289 |
97.55
EUR
08.01.2026 |
97.55
EUR
08.01.2026 |
97.55
EUR
08.01.2026 |
+0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HI (hedged)
LU1750111533 |
104.51
EUR
08.01.2026 |
104.51
EUR
08.01.2026 |
104.51
EUR
08.01.2026 |
+0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HI (hedged)
LU1923148958 |
100.27
CHF
08.01.2026 |
100.27
CHF
08.01.2026 |
100.27
CHF
08.01.2026 |
+0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HN (hedged)
LU2269200999 |
87.60
CHF
08.01.2026 |
87.60
CHF
08.01.2026 |
87.60
CHF
08.01.2026 |
+0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HN (hedged)
LU2171257319 |
117.88
EUR
08.01.2026 |
117.88
EUR
08.01.2026 |
117.88
EUR
08.01.2026 |
+0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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