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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR AI
LU3093357914
Q
101.87 EUR
25.08.2025
101.87 EUR
25.08.2025
101.87 EUR
25.08.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR B
LU3093357328
101.80 EUR
25.08.2025
101.80 EUR
25.08.2025
101.80 EUR
25.08.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR C
LU3093357674
101.75 EUR
25.08.2025
101.75 EUR
25.08.2025
101.75 EUR
25.08.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR F
LU1821896260
131.51 EUR
25.08.2025
131.51 EUR
25.08.2025
131.51 EUR
25.08.2025
+2.24%
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR I
LU3093357831
Q
101.87 EUR
25.08.2025
101.87 EUR
25.08.2025
101.87 EUR
25.08.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR N
LU3093357757
101.86 EUR
25.08.2025
101.86 EUR
25.08.2025
101.86 EUR
25.08.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR R
LU3093358052
101.90 EUR
25.08.2025
101.90 EUR
25.08.2025
101.90 EUR
25.08.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD A
LU3093358136
102.07 USD
25.08.2025
102.07 USD
25.08.2025
102.07 USD
25.08.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD AI
LU3093358649
Q
102.15 USD
25.08.2025
102.15 USD
25.08.2025
102.15 USD
25.08.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD B
LU3093358219
Q
102.07 USD
25.08.2025
102.07 USD
25.08.2025
102.07 USD
25.08.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura