Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR AI
LU3093357914 |
101.87
EUR
25.08.2025 |
101.87
EUR
25.08.2025 |
101.87
EUR
25.08.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR B
LU3093357328 |
101.80
EUR
25.08.2025 |
101.80
EUR
25.08.2025 |
101.80
EUR
25.08.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR C
LU3093357674 |
101.75
EUR
25.08.2025 |
101.75
EUR
25.08.2025 |
101.75
EUR
25.08.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR F
LU1821896260 |
131.51
EUR
25.08.2025 |
131.51
EUR
25.08.2025 |
131.51
EUR
25.08.2025 |
+2.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR I
LU3093357831 |
101.87
EUR
25.08.2025 |
101.87
EUR
25.08.2025 |
101.87
EUR
25.08.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR N
LU3093357757 |
101.86
EUR
25.08.2025 |
101.86
EUR
25.08.2025 |
101.86
EUR
25.08.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR R
LU3093358052 |
101.90
EUR
25.08.2025 |
101.90
EUR
25.08.2025 |
101.90
EUR
25.08.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD A
LU3093358136 |
102.07
USD
25.08.2025 |
102.07
USD
25.08.2025 |
102.07
USD
25.08.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD AI
LU3093358649 |
102.15
USD
25.08.2025 |
102.15
USD
25.08.2025 |
102.15
USD
25.08.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD B
LU3093358219 |
102.07
USD
25.08.2025 |
102.07
USD
25.08.2025 |
102.07
USD
25.08.2025 |
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